现金流量表（Supernus Pharmaceuticals Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,672,000.00 | -11,827,000.00 | 73,865,000.00 | 58,537,000.00 | 20,040,000.00 | 124,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,635,000.00 | 19,309,000.00 | 82,237,000.00 | 64,066,000.00 | 42,998,000.00 | 22,643,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,575,000.00 | 8,068,000.00 | 27,755,000.00 | 20,123,000.00 | 12,449,000.00 | 5,897,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,467,000.00 | 547,000.00 | 8,876,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,152,000.00 | -3,990,000.00 | -20,136,000.00 | -20,064,000.00 | -13,597,000.00 | -5,482,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -9,000.00 | -9,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | -6,110,000.00 | -6,466,000.00 | -5,450,000.00 | -1,095,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,121,000.00 | -3,074,000.00 | 7,525,000.00 | 8,281,000.00 | 6,623,000.00 | 2,449,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,618,000.00 | 4,731,000.00 | 15,806,000.00 | 12,619,000.00 | 8,015,000.00 | 1,990,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,870,000.00 | 7,372,000.00 | -19,352,000.00 | -8,542,000.00 | -6,789,000.00 | -7,517,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,246,000.00 | -3,563,000.00 | 2,078,000.00 | -1,253,000.00 | -8,339,000.00 | -3,579,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,547,000.00 | 3,938,000.00 | -15,015,000.00 | -14,597,000.00 | -2,770,000.00 | 10,019,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,211,000.00 | 1,428,000.00 | 14,431,000.00 | 14,850,000.00 | 20,845,000.00 | 12,952,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89,134,000.00 | 30,599,000.00 | 171,951,000.00 | 127,545,000.00 | 74,025,000.00 | 38,401,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -782,000.00 | -327,000.00 | -725,000.00 | -512,000.00 | -312,000.00 | -248,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -259,113,000.00 | -118,557,000.00 | -688,013,000.00 | -542,608,000.00 | -317,680,000.00 | -193,700,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 266,605,000.00 | 156,201,000.00 | 498,871,000.00 | 365,891,000.00 | 217,774,000.00 | 142,324,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,710,000.00 | 37,317,000.00 | -189,867,000.00 | -177,229,000.00 | -100,218,000.00 | -51,624,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,318,000.00 | 2,042,000.00 | 14,908,000.00 | 8,031,000.00 | 4,569,000.00 | 2,910,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,782,000.00 | -23,441,000.00 | -2,715,000.00 | -1,728,000.00 | -1,341,000.00 | -1,340,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,464,000.00 | -21,399,000.00 | 12,193,000.00 | 6,303,000.00 | 3,228,000.00 | 1,570,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,331,000.00 | 69,331,000.00 | 75,054,000.00 | 75,054,000.00 | 75,054,000.00 | 75,054,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,380,000.00 | 46,517,000.00 | -5,723,000.00 | -43,381,000.00 | -22,965,000.00 | -11,653,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,711,000.00 | 115,848,000.00 | 69,331,000.00 | 31,673,000.00 | 52,089,000.00 | 63,401,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,697,000.00 | 274,000.00 | 53,254,000.00 | 40,343,000.00 | 20,762,000.00 | 336,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 3,892,000.00 | - | 16,771,000.00 | 11,663,000.00 | 6,606,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 2026-03-02 | 2025-11-06 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-11-04 | 2024-08-06 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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