Summer Infant Inc (SUMR.O)

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现金流量表(Summer Infant Inc)

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2022年一季报
起始日期 2022-01-03
报表类型 合并报表
报表年结日 1231
原始币种 美元
上市前/上市后 上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) -3,915,000.00
 折旧及摊销(元) 1,436,000.00
 基于股票的补偿费(元) 32,000.00
 存货的减少(增加)(元) 6,662,000.00
 待摊费用及其他资产(元) -903,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 2,143,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) -2,591,000.00
 经营业务其他项目(元) -785,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,079,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -32,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -12,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,000.00
融资活动产生的现金流量:
 偿还借款(元) -3,741,000.00
 筹资业务其他项目(元) 1,728,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,013,000.00
汇率变动影响(元) 41,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 535,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 63,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 598,000.00
利息支付(元) 327,000.00
公告日期 2022-05-16
会计准则 美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院