现金流量表（Sarcos Technology and Robotics Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,217,370,000.00 | -1,166,661,000.00 | -495,851,000.00 | -155,677,000.00 | -53,118,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,623,000.00 | 33,144,000.00 | 22,910,000.00 | 13,100,000.00 | 5,607,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,819,000.00 | 77,124,000.00 | 57,789,000.00 | 38,412,000.00 | 17,791,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | 1,790,511,000.00 | 784,069,000.00 | 371,679,000.00 | 191,657,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,728,363,000.00 | -774,586,000.00 | -419,965,000.00 | -278,067,000.00 | -161,097,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 5,906,005,000.00 | 22,933,000.00 | 22,933,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,240,000.00 | 7,210,000.00 | 6,155,000.00 | 4,053,000.00 | 2,037,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,519,000.00 | -10,668,000.00 | -6,748,000.00 | -8,163,000.00 | -5,339,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,835,000.00 | 3,804,000.00 | 4,868,000.00 | 7,914,000.00 | -6,260,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,542,000.00 | 5,688,000.00 | 27,374,000.00 | 20,119,000.00 | 12,166,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,431,000.00 | 1,141,000.00 | -8,318,000.00 | -8,164,000.00 | -2,005,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,289,000.00 | 1,049,000.00 | 3,484,000.00 | 24,994,000.00 | 41,560,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,385,000.00 | -34,563,000.00 | -26,383,000.00 | -18,059,000.00 | -13,279,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 421,000.00 | 4,193,000.00 | 4,444,000.00 | 3,641,000.00 | 9,385,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,425,000.00 | -13,351,000.00 | -12,469,000.00 | -10,524,000.00 | -10,518,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,389,000.00 | -53,032,000.00 | -35,708,000.00 | 5,258,000.00 | 28,587,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,737,000.00 | -13,478,000.00 | -2,694,000.00 | -2,268,000.00 | -1,545,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,661,663,000.00 | -22,072,759,000.00 | -4,008,210,000.00 | -2,433,137,000.00 | -1,639,309,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,670,400,000.00 | -22,086,237,000.00 | -4,010,904,000.00 | -2,435,405,000.00 | -1,640,854,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 新增借款(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -141,000.00 | -539,000.00 | -401,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | -515,414,000.00 | -515,325,000.00 | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,746,734,000.00 | 16,367,327,000.00 | 1,250,782,000.00 | 139,836,000.00 | 139,836,000.00 |
| 发行债券(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,188,000.00 | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,418,000.00 | 184,287,000.00 | 157,541,000.00 | 153,349,000.00 | 134,874,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,000,000,000.00 | 6,213,750,000.00 | 3,213,750,000.00 | 2,203,750,000.00 | 1,403,750,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,375,000.00 | -114,199,000.00 | -57,709,000.00 | -42,621,000.00 | -28,684,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -143,000.00 | -2,571,000.00 | -2,571,000.00 | -2,483,000.00 | -1,376,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,694,305,000.00 | 22,132,641,000.00 | 4,046,067,000.00 | 2,451,831,000.00 | 1,648,400,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 845,000.00 | -2,148,000.00 | 77,000.00 | -1,556,000.00 | -1,078,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,897,000.00 | 48,673,000.00 | 48,673,000.00 | 48,673,000.00 | 48,673,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,361,000.00 | -8,776,000.00 | -468,000.00 | 20,128,000.00 | 35,055,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,258,000.00 | 39,897,000.00 | 48,205,000.00 | 68,801,000.00 | 83,728,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 44,571,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 1,059,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-05-06 | 2026-02-19 | 2025-11-03 | 2025-08-05 | 2025-05-05 | 2025-02-18 | 2024-10-31 | 2024-08-06 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |