现金流量表（Presidio Property Trust Inc Series D Pfd）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,103,864.00 | -20,820,853.00 | -15,116,470.00 | -3,737,795.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,869,912.00 | 4,446,838.00 | 2,913,972.00 | 1,439,854.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,379,080.00 | 1,232,050.00 | 885,029.00 | 541,921.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,969,311.00 | 893,939.00 | 196,793.00 | 95,548.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | - | 48,117.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,426,572.00 | -3,191,149.00 | -2,829,998.00 | -2,018,095.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,926,283.00 | 17,821,997.00 | 13,889,227.00 | 3,861,793.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,147.00 | -113,491.00 | 493,264.00 | -91,806.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,511,991.00 | -1,172,517.00 | -1,440,070.00 | -872,512.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,390.00 | -296,168.00 | -855,233.00 | -700,798.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,421.00 | 158,524.00 | - | 347,695.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -728,060.00 | -1,040,830.00 | -1,863,486.00 | -1,134,195.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,003,077.00 | -11,668,992.00 | -6,954,854.00 | -3,270,944.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,767,052.00 | 22,273,254.00 | 20,058,923.00 | 12,642,264.00 |
| 贷款偿还(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1,936.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -2,362.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 105,206.00 | 60,467.00 | 64,339.00 | 44,602.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,866,819.00 | 10,664,729.00 | 13,168,408.00 | 9,417,858.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -181,326.00 | -97,394.00 | -7,613.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,866,660.00 | -4,735,191.00 | -3,671,696.00 | -2,125,389.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,624,836.00 | -5,298,149.00 | -6,447,426.00 | -5,492,525.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -335,724.00 | - | -349,589.00 | -16,745.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,195,855.00 | 1,195,855.00 | 1,195,855.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,612,691.00 | -8,934,879.00 | -9,280,469.00 | -7,634,659.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,510,428.00 | 6,510,428.00 | 6,510,428.00 | 6,510,428.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,526,068.00 | 689,020.00 | 2,024,453.00 | 649,004.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,036,496.00 | 7,199,448.00 | 8,534,881.00 | 7,159,432.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,371,017.00 | 4,064,414.00 | 2,810,393.00 | 1,432,639.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,511.00 | 71,546.00 | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,045,231.00 | 2,216,260.00 | 351,910.00 | 174,011.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 | 2025-11-12 | 2025-08-14 | 2025-05-14 | 2025-03-31 | 2024-11-19 | 2024-08-14 | 2024-05-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |