现金流量表（Sportsman’s Warehouse Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2023-02-04 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,972,000.00 | -18,066,000.00 | -28,997,000.00 | -20,258,000.00 | -18,927,000.00 | -15,639,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,632,000.00 | 10,430,000.00 | 39,163,000.00 | 28,526,000.00 | 17,825,000.00 | 8,820,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,391,000.00 | 1,174,000.00 | 4,237,000.00 | 3,341,000.00 | 2,376,000.00 | 1,250,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,533,000.00 | -5,467,000.00 | -10,049,000.00 | -6,664,000.00 | -2,393,000.00 | -1,050,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 473,000.00 | 16,000.00 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,027,000.00 | -3,187,000.00 | 17,099,000.00 | 24,493,000.00 | 12,615,000.00 | 3,548,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,725,000.00 | -36,933,000.00 | 44,418,000.00 | -47,196,000.00 | -58,032,000.00 | -70,361,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,995,000.00 | 839,000.00 | 2,093,000.00 | -7,403,000.00 | -4,368,000.00 | 786,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -176,000.00 | 18,000.00 | -67,000.00 | -1,051,000.00 | -720,000.00 | -363,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,367,000.00 | 13,756,000.00 | 1,786,000.00 | 26,081,000.00 | 11,832,000.00 | 50,172,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,000.00 | -58,000.00 | -806,000.00 | -1,554,000.00 | -6,178,000.00 | -4,432,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,525,000.00 | 1,351,000.00 | -8,477,000.00 | -4,413,000.00 | -7,028,000.00 | -9,176,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,000.00 | 1,477,000.00 | -8,134,000.00 | -10,539,000.00 | -5,330,000.00 | -540,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,132,000.00 | -34,650,000.00 | 52,266,000.00 | -16,637,000.00 | -58,328,000.00 | -36,985,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,686,000.00 | -3,312,000.00 | -79,895,000.00 | -71,170,000.00 | -51,971,000.00 | -22,757,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,631,000.00 | -3,288,000.00 | -79,895,000.00 | -71,170,000.00 | -51,971,000.00 | -22,757,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 208,000.00 | - | 796,000.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | -2,748,000.00 | -2,748,000.00 | -2,748,000.00 | -696,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,094,000.00 | 37,097,000.00 | 32,178,000.00 | 92,274,000.00 | 114,652,000.00 | 62,534,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -972,000.00 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -148,000.00 | -132,000.00 | -1,845,000.00 | -1,649,000.00 | -1,557,000.00 | -1,445,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,182,000.00 | 36,965,000.00 | 28,381,000.00 | 88,333,000.00 | 110,803,000.00 | 60,393,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 | 2,389,000.00 | 2,389,000.00 | 2,389,000.00 | 2,389,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -581,000.00 | -973,000.00 | 752,000.00 | 526,000.00 | 504,000.00 | 651,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,560,000.00 | 2,168,000.00 | 3,141,000.00 | 2,915,000.00 | 2,893,000.00 | 3,040,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,952,000.00 | 2,688,000.00 | 12,092,000.00 | 8,551,000.00 | 2,343,000.00 | 1,776,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,000.00 | 56,000.00 | 1,646,000.00 | 1,554,000.00 | 1,448,000.00 | 115,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,617,000.00 | 7,886,000.00 | 58,334,000.00 | 55,897,000.00 | 55,682,000.00 | 47,697,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-04 | 2025-06-04 | 2025-04-02 | 2024-12-11 | 2024-09-04 | 2024-06-05 | 2024-04-04 | 2023-12-07 | 2023-09-07 | 2023-05-31 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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