现金流量表（Sportsman’s Warehouse Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0131 | 0131 | 0131 | 0131 | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,059,000.00 | -24,336,000.00 | -23,972,000.00 | -18,066,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,851,000.00 | 30,753,000.00 | 20,632,000.00 | 10,430,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,229,000.00 | 3,438,000.00 | 2,391,000.00 | 1,174,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,451,000.00 | -6,975,000.00 | -7,533,000.00 | -5,467,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 612,000.00 | 501,000.00 | 473,000.00 | 16,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | 8,320,000.00 | 3,239,000.00 | -3,027,000.00 | -3,187,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,752,000.00 | -83,426,000.00 | -8,725,000.00 | -36,933,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,124,000.00 | 220,000.00 | 2,995,000.00 | 839,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -290,000.00 | 673,000.00 | -176,000.00 | 18,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,996,000.00 | 56,128,000.00 | -1,367,000.00 | 13,756,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,000.00 | -649,000.00 | -148,000.00 | -58,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,680,000.00 | 9,727,000.00 | 2,525,000.00 | 1,351,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,585,000.00 | -7,964,000.00 | -200,000.00 | 1,477,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,149,000.00 | -18,671,000.00 | -16,132,000.00 | -34,650,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,556,000.00 | -11,305,000.00 | -7,686,000.00 | -3,312,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 24,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,480,000.00 | -11,250,000.00 | -7,631,000.00 | -3,288,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 304,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,821,000.00 | 5,669,000.00 | -906,000.00 | 37,097,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,135,000.00 | -1,135,000.00 | -972,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -326,000.00 | -296,000.00 | -148,000.00 | -132,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,978,000.00 | 29,446,000.00 | 23,182,000.00 | 36,965,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 | 3,141,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -309,000.00 | -475,000.00 | -581,000.00 | -973,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,832,000.00 | 2,666,000.00 | 2,560,000.00 | 2,168,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,456,000.00 | 9,013,000.00 | 5,952,000.00 | 2,688,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,000.00 | 260,000.00 | 155,000.00 | 56,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,768,000.00 | 15,394,000.00 | 13,617,000.00 | 7,886,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-04 | 2025-09-04 | 2025-06-04 | 2025-04-02 | 2024-12-11 | 2024-09-04 | 2024-06-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |