现金流量表（Spectrum Brands Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,400,000.00 | 67,400,000.00 | 17,500,000.00 | -233,700,000.00 | -287,200,000.00 | -115,000,000.00 | -40,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,300,000.00 | 52,700,000.00 | 26,400,000.00 | 98,100,000.00 | 73,500,000.00 | 49,000,000.00 | 24,600,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,900,000.00 | 8,400,000.00 | 3,900,000.00 | 17,200,000.00 | 12,500,000.00 | 7,700,000.00 | 3,300,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 48,600,000.00 | 43,800,000.00 | 4,300,000.00 | 253,500,000.00 | 248,500,000.00 | 71,500,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,300,000.00 | 10,900,000.00 | -800,000.00 | -182,800,000.00 | -120,700,000.00 | -62,000,000.00 | -18,400,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,700,000.00 | -2,700,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | -2,700,000.00 | -4,700,000.00 | -4,700,000.00 | -7,900,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,100,000.00 | -14,100,000.00 | 500,000.00 | -10,900,000.00 | -100,000.00 | -600,000.00 | -1,000,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 328,300,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 127,600,000.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -224,200,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -154,500,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147,000,000.00 | -165,200,000.00 | -51,400,000.00 | -417,700,000.00 | 180,500,000.00 | 227,000,000.00 | -32,700,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,900,000.00 | -800,000.00 | -4,300,000.00 | -409,700,000.00 | 104,300,000.00 | 177,600,000.00 | -64,200,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,000,000.00 | -20,900,000.00 | -8,400,000.00 | -59,000,000.00 | -44,300,000.00 | -25,900,000.00 | -10,000,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 8,400,000.00 | 3,000,000.00 | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | 会员可见 | -849,300,000.00 | -700,000,000.00 | -700,000,000.00 | -1,092,000,000.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | - | -26,900,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,792,200,000.00 | 1,265,000,000.00 | 842,000,000.00 | 4,322,700,000.00 | 4,322,800,000.00 | -7,900,000.00 | -3,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 885,000,000.00 | 544,100,000.00 | 133,600,000.00 | 3,180,100,000.00 | 4,281,500,000.00 | -33,800,000.00 | -13,600,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -1,346,700,000.00 | -177,900,000.00 | -174,100,000.00 | - | -1,141,100,000.00 | -21,700,000.00 | -3,300,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -482,700,000.00 | -340,500,000.00 | -243,000,000.00 | -534,700,000.00 | -500,000,000.00 | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | - | 会员可见 | 350,000,000.00 | - | - | - | - | - | 90,000,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,800,000.00 | -26,800,000.00 | -14,100,000.00 | -66,500,000.00 | -51,600,000.00 | -34,400,000.00 | -17,100,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,000,000.00 | -3,200,000.00 | -3,200,000.00 | -2,300,000.00 | -2,300,000.00 | -2,300,000.00 | -2,300,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,700,000.00 | -5,400,000.00 | -5,400,000.00 | -1,660,600,000.00 | -12,100,000.00 | -11,200,000.00 | -10,900,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,563,900,000.00 | -553,800,000.00 | -439,800,000.00 | -2,264,100,000.00 | -1,707,100,000.00 | -69,600,000.00 | 56,400,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 800,000.00 | 2,300,000.00 | 2,000,000.00 | 3,700,000.00 | 7,800,000.00 | 9,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 753,900,000.00 | 753,900,000.00 | 753,900,000.00 | 243,900,000.00 | 243,700,000.00 | 243,900,000.00 | 243,900,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -596,200,000.00 | -8,200,000.00 | -308,500,000.00 | 510,000,000.00 | 2,686,500,000.00 | 83,900,000.00 | -15,700,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157,700,000.00 | 745,700,000.00 | 445,400,000.00 | 753,900,000.00 | 2,930,200,000.00 | 327,800,000.00 | 228,200,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | 66,700,000.00 | 35,900,000.00 | 21,800,000.00 | 168,400,000.00 | 134,500,000.00 | 86,700,000.00 | 25,500,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,400,000.00 | 76,900,000.00 | 3,400,000.00 | 474,700,000.00 | 45,600,000.00 | 25,200,000.00 | 12,100,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,200,000.00 | 15,800,000.00 | 14,200,000.00 | 35,800,000.00 | 16,500,000.00 | 29,600,000.00 | 27,300,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-06 | 2024-11-15 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-08 | 2023-11-21 | 2023-08-11 | 2023-05-12 | 2023-02-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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