现金流量表（Sonnet BioTherapuetics Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,308,639.00 | -803,084.00 | -1,168,509.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,509.00 | 40,470.00 | 19,974.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,795.00 | 110,400.00 | 50,005.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,732.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 382,426.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 890,530.00 | 1,027,172.00 | 861,579.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -455,038.00 | -368,681.00 | -465,735.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | 会员可见 | -18,626.00 | -18,626.00 | -18,626.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,034,243.00 | -2,261,988.00 | -2,287,544.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,999.00 | -105,608.00 | -94,881.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,437,553.00 | -2,367,945.00 | -3,091,737.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -12,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -12,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,899,157.00 | 3,838,870.00 | 3,838,870.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 3,002,968.00 | 56,000.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -172,500.00 | -15,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,729,625.00 | 3,879,870.00 | 3,838,870.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,274,259.00 | 2,274,259.00 | 2,274,259.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,280,072.00 | 1,511,925.00 | 747,133.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,554,331.00 | 3,786,184.00 | 3,021,392.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 213,001.00 | 12,000.00 | 27,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-13 | 2025-02-13 | 2024-12-17 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-02-14 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |