现金流量表（Electrameccanica Vehicles Corp）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | -57,582,200.00 | -43,976,383.00 | -25,179,619.00 | -12,311,634.00 | -123,698,513.00 | -57,639,379.00 | -37,496,098.00 | -17,965,607.00 |
| 折旧及摊销(元) | 3,447,008.00 | 2,583,046.00 | 1,709,842.00 | 926,564.00 | 5,822,999.00 | 3,942,326.00 | 2,444,378.00 | 1,171,335.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,570,269.00 | 2,623,033.00 | 1,729,378.00 | 874,879.00 | 4,985,953.00 | 4,053,851.00 | 2,760,612.00 | 1,206,547.00 |
| 减值及拨备(元) | 9,284,830.00 | 7,153,912.00 | 1,159,700.00 | - | 21,422,138.00 | 3,118,581.00 | 2,812,496.00 | 1,451,336.00 |
| 资产处置损益(元) | 2,246,046.00 | 1,563,224.00 | 1,561,153.00 | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | -1,092,715.00 | -858,366.00 | -858,366.00 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | -191,202.00 | -191,174.00 | -190,898.00 | -122,425.00 |
| 汇兑损益(元) | -55,591.00 | -31,552.00 | 36,981.00 | -787.00 | 16,498.00 | 17,084.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | - | - | - | 24,615,044.00 | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | -36,017.00 | -283,745.00 | -181,036.00 | -53,542.00 | -14,664,270.00 | -9,079,654.00 | -7,736,395.00 | -4,119,368.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -306,167.00 | -302,686.00 | -302,875.00 | -99,955.00 | - | -341,078.00 | -129,873.00 | 17,231.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,414,503.00 | 872,604.00 | -360,147.00 | -3,705,734.00 | -5,594,460.00 | -7,823,668.00 | -6,291,841.00 | -6,469,784.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 131,849.00 | -26,822.00 | 44,888.00 | -1,724.00 | 79,361.00 | 266,850.00 | 169,940.00 | 214,421.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,713,085.00 | -15,068,431.00 | -14,773,098.00 | -7,466,304.00 | 1,873,380.00 | -1,936,112.00 | -140,410.00 | -1,839,931.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -7,978,524.00 | -7,776,182.00 | -7,587,274.00 | 639,268.00 | 922,744.00 | 884,148.00 | 311,993.00 | -3,837.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,669,794.00 | -53,528,348.00 | -43,000,473.00 | -21,198,969.00 | -84,410,328.00 | -64,728,225.00 | -43,486,096.00 | -26,460,082.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | -447,873.00 | -636,443.00 | -613,514.00 | -670,876.00 | -3,398,974.00 | -3,296,400.00 | -2,171,060.00 | -1,068,392.00 |
| 贷款偿还(元) | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,447,873.00 | -6,636,443.00 | -613,514.00 | -670,876.00 | -3,398,974.00 | -3,296,400.00 | -2,171,060.00 | -1,068,392.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 380,867.00 | 245,704.00 | 323,280.00 | 274,730.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -91,911.00 | -16,143.00 | -16,143.00 | -16,143.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -91,911.00 | -16,143.00 | -16,143.00 | -16,143.00 | 380,867.00 | 245,704.00 | 323,280.00 | 274,730.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 9,857.00 | -3,289.00 | -88,409.00 | 40,532.00 | -20,262.00 | -43,957.00 | 6,345.00 | -5,850.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 134,770,987.00 | 134,770,987.00 | 134,770,987.00 | 134,770,987.00 | 222,219,684.00 | 222,219,684.00 | 222,219,684.00 | 222,219,684.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -68,209,578.00 | -60,180,934.00 | -43,630,130.00 | -21,885,988.00 | -87,428,435.00 | -67,778,921.00 | -45,333,876.00 | -27,253,744.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 66,571,266.00 | 74,586,764.00 | 91,052,448.00 | 112,925,531.00 | 134,770,987.00 | 154,396,806.00 | 176,892,153.00 | 194,960,090.00 |
| 公告日期 | 2024-03-08 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-15 | 2023-04-17 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |