现金流量表（Solaris Oilfield Infrastructure Inc-A）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 38,775,000.00 | 31,816,000.00 | 24,178,000.00 | 11,937,000.00 | 33,512,000.00 | 25,523,000.00 | 14,011,000.00 | 5,722,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 36,343,000.00 | 26,781,000.00 | 17,559,000.00 | 8,448,000.00 | 30,592,000.00 | 21,904,000.00 | 14,159,000.00 | 6,969,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,741,000.00 | 5,830,000.00 | 3,904,000.00 | 1,980,000.00 | 6,092,000.00 | 4,665,000.00 | 3,112,000.00 | 1,593,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 2,233,000.00 | 1,583,000.00 | -2,000.00 | - | -420,000.00 | -420,000.00 | -388,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 7,251,000.00 | 6,019,000.00 | 4,853,000.00 | 2,329,000.00 | 7,683,000.00 | 5,143,000.00 | 3,101,000.00 | 1,455,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 603,000.00 | 604,000.00 | -18,000.00 | -22,000.00 | 3,707,000.00 | 1,307,000.00 | -39,000.00 | 107,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -913,000.00 | -178,000.00 | -162,000.00 | 10,000.00 | -832,000.00 | -832,000.00 | 2,240,000.00 | -1,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,186,000.00 | -5,020,000.00 | -5,801,000.00 | -4,071,000.00 | -4,622,000.00 | -4,744,000.00 | -3,457,000.00 | -1,152,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,271,000.00 | -829,000.00 | 51,000.00 | -187,000.00 | 6,394,000.00 | 6,044,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | 5,098,000.00 | 1,717,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,155,000.00 | 16,088,000.00 | 8,442,000.00 | -3,581,000.00 | -34,611,000.00 | -38,563,000.00 | -33,346,000.00 | -12,537,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,630,000.00 | -6,469,000.00 | 3,047,000.00 | 2,042,000.00 | 13,337,000.00 | 12,569,000.00 | 7,902,000.00 | 5,040,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 2,547,000.00 | -2,140,000.00 | -1,863,000.00 | 1,086,000.00 | -1,318,000.00 | 1,011,000.00 | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,266,000.00 | -7,744,000.00 | -8,728,000.00 | -3,122,000.00 | 5,410,000.00 | 10,305,000.00 | 10,001,000.00 | -2,644,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | 3,072,000.00 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,924,000.00 | 66,341,000.00 | 45,460,000.00 | 16,849,000.00 | 67,996,000.00 | 43,912,000.00 | 22,394,000.00 | 6,269,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -64,388,000.00 | -57,117,000.00 | -40,130,000.00 | -18,949,000.00 | -81,411,000.00 | -59,527,000.00 | -32,326,000.00 | -11,776,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,263,000.00 | 2,165,000.00 | 165,000.00 | 123,000.00 | 409,000.00 | 422,000.00 | - | - |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 57,000.00 | 38,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 122,000.00 | 122,000.00 | 69,000.00 | - | 1,463,000.00 | 1,308,000.00 | 860,000.00 | 231,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,003,000.00 | -54,830,000.00 | -39,896,000.00 | -18,826,000.00 | -79,539,000.00 | -57,797,000.00 | -31,409,000.00 | -11,507,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -1,007,000.00 | -990,000.00 |
| 回购股份(元) | -26,436,000.00 | -25,757,000.00 | -25,757,000.00 | -14,427,000.00 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | -20,706,000.00 | -15,395,000.00 | -10,533,000.00 | -5,641,000.00 | -19,567,000.00 | -14,675,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 22,000,000.00 | 29,000,000.00 | 35,000,000.00 | 18,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | -121,000.00 | -91,000.00 | -91,000.00 | - | -358,000.00 | -358,000.00 | -358,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,660,000.00 | -4,652,000.00 | -3,647,000.00 | -2,615,000.00 | -4,200,000.00 | -3,146,000.00 | -10,766,000.00 | -5,141,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,923,000.00 | -16,895,000.00 | -5,028,000.00 | -4,683,000.00 | -16,119,000.00 | -12,179,000.00 | -12,131,000.00 | -6,131,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,835,000.00 | 8,835,000.00 | 8,835,000.00 | 8,835,000.00 | 36,497,000.00 | 36,497,000.00 | 36,497,000.00 | 36,497,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,002,000.00 | -5,384,000.00 | 536,000.00 | -6,660,000.00 | -27,662,000.00 | -26,064,000.00 | -21,146,000.00 | -11,369,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,833,000.00 | 3,451,000.00 | 9,371,000.00 | 2,175,000.00 | 8,835,000.00 | 10,433,000.00 | 15,351,000.00 | 25,128,000.00 |
| 利息支付(元) | 2,958,000.00 | 2,079,000.00 | 1,028,000.00 | 335,000.00 | 249,000.00 | 102,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 所得税支付(元) | 478,000.00 | 478,000.00 | 198,000.00 | 1,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 22,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 10,567,000.00 | 6,070,000.00 | 8,565,000.00 | 7,829,000.00 | 14,734,000.00 | 10,726,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 11,642,000.00 | 3,663,000.00 |
| 公告日期 | 2024-02-27 | 2023-10-31 | 2023-07-28 | 2023-05-04 | 2023-03-09 | 2022-11-02 | 2022-08-02 | 2022-04-29 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |