现金流量表（Sotherly Hotels Inc Series D Pfd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,987,053.00 | 1,322,821.00 | 3,809,711.00 | 4,579,359.00 | 6,645,185.00 | 1,387,514.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,885,089.00 | 4,917,197.00 | 19,362,304.00 | 14,486,479.00 | 9,647,862.00 | 4,729,575.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 303,783.00 | 255,956.00 | 559,220.00 | 370,714.00 | 314,951.00 | 260,463.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -4,400.00 | - | -4,700.00 | -4,700.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,033,299.00 | -93,568.00 | 462,188.00 | -223,808.00 | -119,862.00 | 166,970.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -235,037.00 | -122,391.00 | -1,371,041.00 | -1,331,374.00 | -779,645.00 | -16,476.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,347,134.00 | 667,389.00 | 1,824,607.00 | -1,350,705.00 | -2,281,131.00 | 259,438.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -390,832.00 | 264,782.00 | 381,968.00 | 639,444.00 | 470,252.00 | 1,299,626.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 332,763.00 | -1,022,611.00 | -42,453.00 | 1,086,903.00 | 950,783.00 | 1,119,628.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,095,976.00 | 1,885,162.00 | -3,581,342.00 | 236,206.00 | -1,015,280.00 | 761,332.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,660,560.00 | 8,074,737.00 | 21,400,462.00 | 18,488,518.00 | 13,833,115.00 | 9,968,070.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,241,788.00 | -2,398,177.00 | -8,181,496.00 | -6,069,672.00 | -4,503,657.00 | -1,533,821.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,437.00 | 122,391.00 | 1,454,627.00 | 1,454,627.00 | 563,694.00 | 425,104.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,002,351.00 | -2,275,786.00 | -6,726,869.00 | -4,615,045.00 | -3,939,963.00 | -1,108,717.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,988,625.00 | -1,994,313.00 | -9,971,563.00 | -7,977,251.00 | -3,988,625.00 | -1,994,312.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,395,936.00 | 9,225,846.00 | -5,281,883.00 | -3,419,371.00 | -642,839.00 | -2,088,126.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,035,052.00 | -605,015.00 | -525,437.00 | -413,909.00 | -413,909.00 | -132,309.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,000.00 | 965,000.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -578,741.00 | 7,591,518.00 | -15,778,883.00 | -11,810,531.00 | -5,045,373.00 | -4,214,747.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,236,340.00 | 26,236,340.00 | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 | 27,341,630.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,079,468.00 | 13,390,469.00 | -1,105,290.00 | 2,062,942.00 | 4,847,779.00 | 4,644,606.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,315,808.00 | 39,626,809.00 | 26,236,340.00 | 29,404,572.00 | 32,189,409.00 | 31,986,236.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 9,234,239.00 | 4,252,586.00 | 17,084,338.00 | 12,619,680.00 | 8,212,620.00 | 4,042,426.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 126,484.00 | - | 164,450.00 | 614,231.00 | 528,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -319,536.00 | 313,348.00 | -471,661.00 | 8,684.00 | 79,838.00 | 858,120.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-11-12 | 2024-11-05 | 2024-03-22 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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