现金流量表（SEELAS Life Sciences Group Inc）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | -17,036,000.00 | -9,566,000.00 | -37,340,000.00 | -29,204,000.00 | -19,937,000.00 | -11,097,000.00 | -41,301,000.00 | -32,180,000.00 | -25,158,000.00 | -16,744,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 810,000.00 | 476,000.00 | 2,094,000.00 | 1,597,000.00 | 1,054,000.00 | 540,000.00 | 1,726,000.00 | 1,280,000.00 | 825,000.00 | 375,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -2,000.00 | -332,000.00 | -165,000.00 | -152,000.00 | 11,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 276,000.00 | 138,000.00 | 495,000.00 | 367,000.00 | 245,000.00 | 87,000.00 | 10,457,000.00 | 10,334,000.00 | 10,127,000.00 | 10,045,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,508,000.00 | -2,441,000.00 | 113,000.00 | -581,000.00 | -1,125,000.00 | -1,474,000.00 | 1,253,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | 505,000.00 | 19,000.00 | -606,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 747,000.00 | 1,806,000.00 | 2,301,000.00 | 983,000.00 | 377,000.00 | -284,000.00 | 1,213,000.00 | -17,000.00 | 1,195,000.00 | 667,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,467,000.00 | -1,042,000.00 | 1,449,000.00 | 643,000.00 | -46,000.00 | 196,000.00 | 3,646,000.00 | 1,930,000.00 | 366,000.00 | 151,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -265,000.00 | -132,000.00 | -518,000.00 | -386,000.00 | -257,000.00 | -93,000.00 | -471,000.00 | -344,000.00 | -133,000.00 | -49,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,443,000.00 | -10,761,000.00 | -31,410,000.00 | -26,585,000.00 | -19,693,000.00 | -12,127,000.00 | -23,809,000.00 | -18,657,000.00 | -12,911,000.00 | -7,150,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500,000.00 | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | -5,500,000.00 | -5,500,000.00 | -2,500,000.00 | - | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -5,500,000.00 | -5,500,000.00 | -2,500,000.00 | - | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 26,605,000.00 | 26,546,000.00 | 22,225,000.00 | 18,822,000.00 | 18,822,000.00 | 18,851,000.00 | 23,994,000.00 | 23,065,000.00 | 22,996,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 404,000.00 | 49,000.00 | 14,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 51,000.00 | 51,000.00 | 76,000.00 | 107,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,060,000.00 | 26,646,000.00 | 22,315,000.00 | 18,929,000.00 | 18,875,000.00 | 18,904,000.00 | 24,079,000.00 | 23,150,000.00 | 23,043,000.00 | 47,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | 17,225,000.00 | 17,225,000.00 | 17,225,000.00 | 17,225,000.00 | 21,455,000.00 | 21,455,000.00 | 21,455,000.00 | 21,455,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,617,000.00 | 15,885,000.00 | -14,595,000.00 | -13,156,000.00 | -3,318,000.00 | 6,777,000.00 | -4,230,000.00 | -7,000.00 | 5,632,000.00 | -7,103,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,247,000.00 | 18,515,000.00 | 2,630,000.00 | 4,069,000.00 | 13,907,000.00 | 24,002,000.00 | 17,225,000.00 | 21,448,000.00 | 27,087,000.00 | 14,352,000.00 |
| 收到利息(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,000.00 | 2,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 1,010,000.00 | 908,000.00 | 996,000.00 | 484,000.00 | 390,000.00 | 5,963,000.00 | 6,266,000.00 | 6,108,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,949,000.00 | 10,701,000.00 |
| 公告日期 | 2024-08-13 | 2024-05-14 | 2024-03-28 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-16 | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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