现金流量表（Shoals Technologies Group Inc-A）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,309,000.00 | 16,576,000.00 | 4,774,000.00 | 42,661,000.00 | 26,079,000.00 | 35,907,000.00 | 16,983,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,269,000.00 | 8,962,000.00 | 5,628,000.00 | 12,694,000.00 | 8,776,000.00 | 5,784,000.00 | 2,857,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,392,000.00 | 9,110,000.00 | 5,023,000.00 | 20,862,000.00 | 17,060,000.00 | 11,968,000.00 | 7,523,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,708,000.00 | 1,860,000.00 | 565,000.00 | 64,893,000.00 | 63,658,000.00 | 12,822,000.00 | 2,630,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,184,000.00 | 6,519,000.00 | 2,495,000.00 | 11,334,000.00 | 2,456,000.00 | 8,953,000.00 | 2,999,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,555,000.00 | -7,668,000.00 | -6,761,000.00 | 15,009,000.00 | 8,254,000.00 | 1,402,000.00 | -3,197,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,344,000.00 | 23,121,000.00 | 16,730,000.00 | -23,423,000.00 | -11,793,000.00 | -4,951,000.00 | -2,948,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,817,000.00 | 14,857,000.00 | 3,715,000.00 | -56,839,000.00 | -58,607,000.00 | -46,820,000.00 | -25,148,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,347,000.00 | 1,791,000.00 | 1,332,000.00 | 5,171,000.00 | 7,390,000.00 | 7,014,000.00 | 12,521,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,666,000.00 | -984,000.00 | -394,000.00 | -1,031,000.00 | 3,766,000.00 | 8,039,000.00 | 191,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,707,000.00 | -13,674,000.00 | -13,402,000.00 | 4,471,000.00 | 3,330,000.00 | -220,000.00 | -1,217,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,042,000.00 | -9,769,000.00 | -6,845,000.00 | -3,847,000.00 | -4,861,000.00 | -2,064,000.00 | -3,281,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,400,000.00 | 50,701,000.00 | 12,860,000.00 | 91,955,000.00 | 65,508,000.00 | 37,834,000.00 | 9,913,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,862,000.00 | -4,485,000.00 | -2,483,000.00 | -10,578,000.00 | -7,642,000.00 | -4,377,000.00 | -2,003,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | -269,000.00 | -269,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,862,000.00 | -4,485,000.00 | -2,483,000.00 | -10,847,000.00 | -7,911,000.00 | -4,377,000.00 | -2,003,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | - | 会员可见 | -25,331,000.00 | -25,231,000.00 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | - | - | - | - | - | - | - | -2,628,000.00 | -2,628,000.00 | -2,628,000.00 | -2,628,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -42,000,000.00 | -37,000,000.00 | -15,000,000.00 | -59,500,000.00 | -49,500,000.00 | -29,000,000.00 | -3,500,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | 会员可见 | -2,638,000.00 | -2,638,000.00 | -2,032,000.00 | -1,159,000.00 | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,159,000.00 | -1,159,000.00 | -556,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,170,000.00 | -865,000.00 | -816,000.00 | -3,880,000.00 | -3,852,000.00 | -3,576,000.00 | -3,532,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,139,000.00 | -65,734,000.00 | -17,848,000.00 | -67,167,000.00 | -57,139,000.00 | -36,363,000.00 | -10,216,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,707,000.00 | 22,707,000.00 | 22,707,000.00 | 8,766,000.00 | 8,766,000.00 | 8,766,000.00 | 8,766,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,601,000.00 | -19,518,000.00 | -7,471,000.00 | 13,941,000.00 | 458,000.00 | -2,906,000.00 | -2,306,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,106,000.00 | 3,189,000.00 | 15,236,000.00 | 22,707,000.00 | 9,224,000.00 | 5,860,000.00 | 6,460,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,452,000.00 | 10,562,000.00 | - | 23,104,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,000.00 | 120,000.00 | - | 1,324,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 375,296,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-25 | 2024-11-12 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-02-28 | 2023-11-07 | 2023-08-01 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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