现金流量表（Seanergy Maritime Holdings Corp）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | - | - | - | 2,282,000.00 | - | - | - | 17,239,000.00 | - | - |
| 折旧及摊销(元) | - | - | - | 31,072,000.00 | - | - | - | 31,156,000.00 | - | - |
| 基于股票的补偿费(元) | - | - | - | 9,147,000.00 | - | - | - | 7,185,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | -8,094,000.00 | - | - | - | -2,800,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | 540,000.00 | - | - | - | 1,291,000.00 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | - | - | - | 219,000.00 | - | - | - | -840,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | - | -141,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | -2,433,000.00 | - | - | - | -10,083,000.00 | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | - | - | -176,000.00 | - | - | - | -839,000.00 | - | - |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | - | - | - | 521,000.00 | - | - | - | -595,000.00 | - | - |
| 递延收入(元) | - | - | - | 123,000.00 | - | - | - | -5,966,000.00 | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | - | - | - | -1,155,000.00 | - | - | - | 2,155,000.00 | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | -582,000.00 | - | - | - | -639,000.00 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,434,000.00 | 35,048,000.00 | 14,458,000.00 | 31,323,000.00 | 11,050,000.00 | 1,604,000.00 | -264,000.00 | 37,286,000.00 | 29,040,000.00 | 18,939,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -41,291,000.00 | -38,763,000.00 | -7,818,000.00 | -490,000.00 | -322,000.00 | -310,000.00 | -47,000.00 | -70,451,000.00 | -38,664,000.00 | -37,246,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | 23,910,000.00 | 23,910,000.00 | 23,910,000.00 | 23,910,000.00 | 12,688,000.00 | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | - | - | - | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | 1,325,000.00 | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 贷款偿还(元) | -305,000.00 | -305,000.00 | -305,000.00 | -7,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | -3,500,000.00 | -3,500,000.00 | - | -10,000,000.00 | -10,139,000.00 | -69,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,596,000.00 | -39,068,000.00 | -8,123,000.00 | 17,745,000.00 | 21,413,000.00 | 21,425,000.00 | 23,863,000.00 | -56,263,000.00 | -47,303,000.00 | -35,815,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 5,823,000.00 | 5,823,000.00 | 3,313,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 回购股份(元) | -2,709,000.00 | -1,722,000.00 | -843,000.00 | -1,679,000.00 | -1,583,000.00 | -1,583,000.00 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | -49,829,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000,000.00 |
| 股息支付(元) | -5,600,000.00 | -2,492,000.00 | -491,000.00 | -6,031,000.00 | -5,539,000.00 | -5,048,000.00 | -4,548,000.00 | -17,924,000.00 | -13,376,000.00 | -8,916,000.00 |
| 贷款收益(元) | 58,279,000.00 | 17,703,000.00 | -8,489,000.00 | -46,157,000.00 | -33,624,000.00 | -25,118,000.00 | -30,994,000.00 | 25,102,000.00 | 12,531,000.00 | 80,300,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -1,810,000.00 | -917,000.00 | - | -1,318,000.00 | -1,318,000.00 | -1,282,000.00 | - | -1,420,000.00 | -1,022,000.00 | -937,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,635,000.00 | -1,079,000.00 | -535,000.00 | -1,440,000.00 | -831,000.00 | -23,000.00 | -23,000.00 | - | - | -47,910,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,519,000.00 | 17,316,000.00 | -7,045,000.00 | -56,617,000.00 | -42,895,000.00 | -33,054,000.00 | -35,565,000.00 | 5,828,000.00 | -1,797,000.00 | 12,607,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | - | 24,928,000.00 | - | 32,477,000.00 | - | 32,477,000.00 | - | 45,626,000.00 | - | 45,626,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | - | 13,296,000.00 | - | -7,549,000.00 | - | -10,025,000.00 | - | -13,149,000.00 | - | -4,269,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | - | 38,224,000.00 | - | 24,928,000.00 | - | 22,452,000.00 | - | 32,477,000.00 | - | 41,357,000.00 |
| 利息支付(元) | 14,891,000.00 | 10,260,000.00 | 4,679,000.00 | 18,429,000.00 | 13,652,000.00 | 8,899,000.00 | 4,422,000.00 | 11,710,000.00 | 8,283,000.00 | 4,798,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 6,746,000.00 | 5,143,000.00 | 2,615,000.00 | 24,050,000.00 | 491,000.00 | 491,000.00 | 500,000.00 | 5,563,000.00 | 7,313,000.00 | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,978,000.00 |
| 公告日期 | 2024-11-06 | 2024-08-09 | 2024-05-17 | 2024-04-03 | 2023-11-17 | 2023-08-09 | 2024-05-17 | 2023-03-31 | 2023-11-17 | 2022-08-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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