上海石化 (SHI.N)

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现金流量表(上海石化)

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2022年中报2022年一季报
起始日期 2022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表
报表年结日 12311231
原始币种 人民币人民币
上市前/上市后 上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 资产处置损益(元) -27,392,826,000.00
 养老及退休福利(元) --666,825,000.00
 经营业务调整其他项目(元) --28,511,569,000.00
 应付税项(元) -369,399,000.00-
 应付利息增加(减少)(元) -39,711,000.00-
 经营业务其他项目(元) -6,035,723,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,444,833,000.00-1,785,568,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -1,059,504,000.00-566,512,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 8,882,000.003,343,000.00
 存款增加(减少)(元) 4,950,000,000.00-
 投资支付现金(元) -2,803,500,000.00-733,125,000.00
 收购附属公司(元) -130,000,000.00-
 投资业务其他项目(元) 800,053,000.00-1,528,109,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,765,931,000.00-2,824,403,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 9,455,000,000.003,455,000,000.00
 偿还借款(元) -8,955,200,000.00-1,955,200,000.00
 赎回债券(元) -1,500,000,000.00-
 股息支付(元) --11,946,000.00
 现金及权益增加(减少)(元) -2,999,975,000.00
 筹资业务其他项目(元) 2,997,009,000.00-2,660,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,996,809,000.004,485,169,000.00
汇率变动影响(元) 8,733,000.00168,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 5,112,010,000.005,112,010,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,673,360,000.00-124,634,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 2,438,650,000.004,987,376,000.00
公告日期 2022-08-312022-05-04
会计准则 国际会计准则大陆会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院