现金流量表（Shenandoah Telecommunications Co）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,167,000.00 | -16,863,000.00 | -4,090,000.00 | 8,038,000.00 | 5,449,000.00 | 3,856,000.00 | 2,066,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,703,000.00 | 43,022,000.00 | 17,443,000.00 | 65,471,000.00 | 48,637,000.00 | 31,967,000.00 | 15,782,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,620,000.00 | 6,236,000.00 | 3,966,000.00 | 10,033,000.00 | 8,364,000.00 | 6,320,000.00 | 3,717,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,748,000.00 | 1,266,000.00 | 756,000.00 | 5,450,000.00 | 4,389,000.00 | 1,020,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,768,000.00 | -6,226,000.00 | -1,026,000.00 | 2,973,000.00 | 3,211,000.00 | 2,491,000.00 | 1,735,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,328,000.00 | -1,328,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 903,000.00 | 150,000.00 | -184,000.00 | 117,000.00 | 439,000.00 | 1,118,000.00 | 740,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,154,000.00 | 234,000.00 | - | 25,064,000.00 | 25,108,000.00 | 25,108,000.00 | 24,676,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -630,000.00 | 965,000.00 | 1,726,000.00 | -189,000.00 | 1,407,000.00 | 4,499,000.00 | 4,488,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -583,000.00 | -1,140,000.00 | -38,000.00 | -2,869,000.00 | -3,431,000.00 | -3,012,000.00 | -837,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,009,000.00 | -9,945,000.00 | -3,395,000.00 | 1,014,000.00 | -556,000.00 | -3,567,000.00 | -4,043,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,971,000.00 | 17,699,000.00 | 15,158,000.00 | 113,774,000.00 | 91,689,000.00 | 69,800,000.00 | 48,324,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -226,452,000.00 | -150,914,000.00 | -70,053,000.00 | -256,550,000.00 | -190,354,000.00 | -136,158,000.00 | -67,671,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,846,000.00 | 1,715,000.00 | - | 655,000.00 | 566,000.00 | 508,000.00 | 101,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -347,411,000.00 | -347,411,000.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316,921,000.00 | 313,480,000.00 | 308,537,000.00 | 1,904,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -255,096,000.00 | -183,130,000.00 | 238,484,000.00 | -236,691,000.00 | -172,488,000.00 | -135,650,000.00 | -67,570,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 股息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -4,523,000.00 | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,157,000.00 | -2,618,000.00 | -1,312,000.00 | 225,000,000.00 | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | -300,000.00 | -300,000.00 | -300,000.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | 79,380,000.00 | 79,380,000.00 | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,327,000.00 | -746,000.00 | -394,000.00 | -679,000.00 | -679,000.00 | -290,000.00 | -263,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,241,000.00 | -6,061,000.00 | -1,456,000.00 | -1,387,000.00 | -1,317,000.00 | -1,317,000.00 | -1,156,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,969,000.00 | 69,955,000.00 | -3,162,000.00 | 218,111,000.00 | 72,704,000.00 | 48,093,000.00 | 23,581,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,255,000.00 | 139,255,000.00 | 139,255,000.00 | 44,061,000.00 | 44,061,000.00 | 44,061,000.00 | 44,061,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,156,000.00 | -95,476,000.00 | 250,480,000.00 | 95,194,000.00 | -8,095,000.00 | -17,757,000.00 | 4,335,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,099,000.00 | 43,779,000.00 | 389,735,000.00 | 139,255,000.00 | 35,966,000.00 | 26,304,000.00 | 48,396,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,935,000.00 | -6,526,000.00 | 5,262,000.00 | - | 5,424,000.00 | 3,111,000.00 | 1,327,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 25,481,000.00 | 25,481,000.00 | 25,030,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | - | - | -6,657,000.00 | -7,085,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-02-20 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-03 | 2024-02-21 | 2023-11-03 | 2023-08-02 | 2023-04-28 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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