现金流量表（Superior Group of Companies Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,915,000.00 | 4,512,000.00 | 3,912,000.00 | 8,772,000.00 | 5,215,000.00 | 2,101,000.00 | 888,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,872,000.00 | 6,620,000.00 | 3,252,000.00 | 13,995,000.00 | 10,331,000.00 | 6,816,000.00 | 3,388,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,905,000.00 | 1,620,000.00 | 1,015,000.00 | 3,787,000.00 | 3,523,000.00 | 2,420,000.00 | 1,080,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,144,000.00 | 505,000.00 | 503,000.00 | 2,885,000.00 | 1,673,000.00 | -484,000.00 | -97,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -1,635,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 363,000.00 | 296,000.00 | 152,000.00 | -189,000.00 | -442,000.00 | -733,000.00 | -563,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 653,000.00 | 653,000.00 | 392,000.00 | 489,000.00 | -460,000.00 | -145,000.00 | -442,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,241,000.00 | 3,936,000.00 | 5,010,000.00 | 24,672,000.00 | 18,280,000.00 | 10,555,000.00 | 2,807,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,292,000.00 | -1,309,000.00 | 2,252,000.00 | 5,496,000.00 | 3,462,000.00 | -285,000.00 | 2,403,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -686,000.00 | - | - | -279,000.00 | -279,000.00 | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,891,000.00 | 10,578,000.00 | 9,607,000.00 | 4,070,000.00 | 9,650,000.00 | 11,886,000.00 | 13,078,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,292,000.00 | -6,424,000.00 | -12,122,000.00 | 13,310,000.00 | 2,148,000.00 | 1,280,000.00 | 1,596,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,217,000.00 | -4,687,000.00 | -4,526,000.00 | 3,556,000.00 | 6,287,000.00 | 4,684,000.00 | 912,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,497,000.00 | 16,300,000.00 | 9,447,000.00 | 78,929,000.00 | 59,388,000.00 | 38,095,000.00 | 25,050,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,911,000.00 | -1,974,000.00 | -675,000.00 | -4,963,000.00 | -4,023,000.00 | -3,643,000.00 | -2,114,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | -545,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,911,000.00 | -1,974,000.00 | -675,000.00 | -5,508,000.00 | -4,023,000.00 | -3,643,000.00 | -2,114,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,346,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | -40,281,000.00 | -25,875,000.00 | -10,937,000.00 | -67,750,000.00 | -51,813,000.00 | -29,875,000.00 | -12,938,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,994,000.00 | -4,657,000.00 | -2,330,000.00 | -9,188,000.00 | -6,886,000.00 | -4,590,000.00 | -2,295,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,118,000.00 | 1,076,000.00 | 449,000.00 | 175,000.00 | 97,000.00 | 43,000.00 | 35,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,103,000.00 | 9,443,000.00 | 6,443,000.00 | 5,447,000.00 | 3,447,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | - | -300,000.00 | -300,000.00 | -300,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,400,000.00 | -20,013,000.00 | -6,375,000.00 | -71,616,000.00 | -55,455,000.00 | -33,722,000.00 | -14,198,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -709,000.00 | -835,000.00 | -253,000.00 | 369,000.00 | 97,000.00 | 297,000.00 | 140,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,896,000.00 | 19,896,000.00 | 19,896,000.00 | 17,722,000.00 | 17,722,000.00 | 17,722,000.00 | 17,722,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,523,000.00 | -6,522,000.00 | 2,144,000.00 | 2,174,000.00 | 7,000.00 | 1,027,000.00 | 8,878,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,373,000.00 | 13,374,000.00 | 22,040,000.00 | 19,896,000.00 | 17,729,000.00 | 18,749,000.00 | 26,600,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | 9,588,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | -978,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-11-03 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-06 | 2023-08-07 | 2023-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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