现金流量表（Superior Group of Companies Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 793,000.00 | -758,000.00 | 12,004,000.00 | 9,915,000.00 | 4,512,000.00 | 3,912,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,182,000.00 | 3,204,000.00 | 13,185,000.00 | 9,872,000.00 | 6,620,000.00 | 3,252,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,561,000.00 | 1,283,000.00 | 4,270,000.00 | 2,905,000.00 | 1,620,000.00 | 1,015,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,142,000.00 | 441,000.00 | 2,423,000.00 | 2,144,000.00 | 505,000.00 | 503,000.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -1,581,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 520,000.00 | 287,000.00 | 437,000.00 | 363,000.00 | 296,000.00 | 152,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,000.00 | 217,000.00 | 1,392,000.00 | 653,000.00 | 653,000.00 | 392,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,692,000.00 | -2,191,000.00 | -1,031,000.00 | 2,241,000.00 | 3,936,000.00 | 5,010,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,267,000.00 | 749,000.00 | -2,375,000.00 | -1,292,000.00 | -1,309,000.00 | 2,252,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -686,000.00 | -686,000.00 | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,251,000.00 | 3,676,000.00 | 4,543,000.00 | 2,220,000.00 | 6,052,000.00 | 5,772,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,740,000.00 | -8,362,000.00 | 1,934,000.00 | -4,292,000.00 | -6,424,000.00 | -12,122,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -498,000.00 | -534,000.00 | -1,087,000.00 | 454,000.00 | -161,000.00 | -691,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,946,000.00 | -1,988,000.00 | 33,428,000.00 | 24,497,000.00 | 16,300,000.00 | 9,447,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,716,000.00 | -1,131,000.00 | -4,435,000.00 | -2,911,000.00 | -1,974,000.00 | -675,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -4,000,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,716,000.00 | -1,131,000.00 | -8,435,000.00 | -2,911,000.00 | -1,974,000.00 | -675,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,000,000.00 | 19,000,000.00 | 47,000,000.00 | - | - | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,812,000.00 | -1,406,000.00 | -4,687,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,926,000.00 | -3,777,000.00 | -7,417,000.00 | -6,346,000.00 | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | - | -40,281,000.00 | -25,875,000.00 | -10,937,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,515,000.00 | -2,280,000.00 | -9,284,000.00 | -6,994,000.00 | -4,657,000.00 | -2,330,000.00 |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 189,000.00 | 87,000.00 | 1,128,000.00 | 1,118,000.00 | 1,076,000.00 | 449,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,000,000.00 | -8,000,000.00 | -50,897,000.00 | 30,103,000.00 | 9,443,000.00 | 6,443,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | -317,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 936,000.00 | 3,624,000.00 | -24,474,000.00 | -22,400,000.00 | -20,013,000.00 | -6,375,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,094,000.00 | 486,000.00 | -1,649,000.00 | -709,000.00 | -835,000.00 | -253,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,766,000.00 | 18,766,000.00 | 19,896,000.00 | 19,896,000.00 | 19,896,000.00 | 19,896,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,260,000.00 | 991,000.00 | -1,130,000.00 | -1,523,000.00 | -6,522,000.00 | 2,144,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,026,000.00 | 19,757,000.00 | 18,766,000.00 | 18,373,000.00 | 13,374,000.00 | 22,040,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 5,917,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 2,303,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-08-04 | 2026-05-04 | 2026-03-03 | 2025-11-03 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-03-11 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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