现金流量表（Scinai Immunotherapeutics Ltd ADR）
| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,159,000.00 | -6,500,000.00 | -4,170,000.00 | -7,277,000.00 | -3,515,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,000.00 | 514,000.00 | 430,000.00 | 285,000.00 | 138,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 191,000.00 | 1,139,000.00 | 686,000.00 | 452,000.00 | 252,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -290,000.00 | -82,000.00 | 8,000.00 | 31,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | - | -369,000.00 | 4,321,000.00 | 2,354,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,000.00 | -4,140,000.00 | -3,924,000.00 | -3,333,000.00 | -2,568,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 225,000.00 | 401,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 149,000.00 | - | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -239,000.00 | -341,000.00 | -579,000.00 | -347,000.00 | -369,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 309,000.00 | -150,000.00 | -135,000.00 | -31,000.00 | 629,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,000.00 | -15,000.00 | -14,000.00 | -13,000.00 | -11,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,463,000.00 | -9,382,000.00 | -8,157,000.00 | -5,935,000.00 | -3,059,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | -637,000.00 | -403,000.00 | -383,000.00 | -6,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000.00 | -637,000.00 | -403,000.00 | -383,000.00 | -6,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 139,000.00 | 1,086,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | 1,421,000.00 | 947,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,421,000.00 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | - | - |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -272,000.00 | -258,000.00 | -265,000.00 | -224,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,010,000.00 | 14,215,000.00 | 14,215,000.00 | 14,215,000.00 | 14,215,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44,000.00 | -9,205,000.00 | -7,732,000.00 | -6,583,000.00 | -3,289,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,966,000.00 | 5,010,000.00 | 6,484,000.00 | 7,632,000.00 | 10,926,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,000.00 | 833,000.00 | 725,000.00 | 725,000.00 | 725,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,028,000.00 | 11,219,000.00 | 15,114,000.00 | 16,463,000.00 | 21,949,000.00 |
| 公告日期 | 2025-09-02 | 2025-05-07 | 2024-11-25 | 2024-08-15 | 2024-07-15 | 2024-05-15 | 2023-11-02 | 2023-08-18 | 2023-05-15 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |