现金流量表（Rayonier Advanced Materials Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-12-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,924,000.00 | -25,995,000.00 | 6,603,000.00 | -1,570,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,732,000.00 | 101,988,000.00 | 66,794,000.00 | 33,283,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,369,000.00 | 8,107,000.00 | 5,693,000.00 | 2,535,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | 25,169,000.00 | 25,169,000.00 | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,606,000.00 | -5,793,000.00 | -955,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,790,000.00 | 1,701,000.00 | 1,637,000.00 | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 4,363,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,613,000.00 | -1,124,000.00 | -2,669,000.00 | -1,899,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,417,000.00 | 10,012,000.00 | 6,128,000.00 | 3,062,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,134,000.00 | -26,485,000.00 | -18,914,000.00 | -21,231,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 19,859,000.00 | 19,723,000.00 | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,392,000.00 | 617,000.00 | -9,708,000.00 | 12,792,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,068,000.00 | -9,309,000.00 | 3,934,000.00 | -14,320,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,505,000.00 | 8,391,000.00 | 4,721,000.00 | -12,476,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,007,000.00 | 41,688,000.00 | 35,594,000.00 | 11,089,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,610,000.00 | 148,690,000.00 | 98,858,000.00 | 11,265,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,944,000.00 | -79,665,000.00 | -58,020,000.00 | -32,561,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,944,000.00 | -79,665,000.00 | -58,020,000.00 | -32,561,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 672,200,000.00 | 232,200,000.00 | 222,178,000.00 | 132,825,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -914,000.00 | -661,000.00 | -643,000.00 | -453,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -701,885,000.00 | -238,394,000.00 | -220,235,000.00 | -127,861,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,740,000.00 | -1,248,000.00 | -532,000.00 | -1,709,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -24,982,000.00 | -1,875,000.00 | -1,875,000.00 | -1,875,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | 15,843,000.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,478,000.00 | -9,978,000.00 | -1,107,000.00 | 927,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,734,000.00 | 1,276,000.00 | -1,353,000.00 | -791,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,768,000.00 | 75,768,000.00 | 75,768,000.00 | 75,768,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,188,000.00 | 59,047,000.00 | 39,731,000.00 | -20,369,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,222,000.00 | 136,091,000.00 | 114,146,000.00 | 54,608,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,050,000.00 | -71,243,000.00 | -43,793,000.00 | -34,036,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,003,000.00 | 19,608,000.00 | 4,760,000.00 | 1,587,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,163,000.00 | 25,575,000.00 | 33,804,000.00 | 23,495,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-05 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |