现金流量表（Rayonier Advanced Materials Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,603,000.00 | -1,570,000.00 | -102,147,000.00 | -40,555,000.00 | -14,015,000.00 | 1,607,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,794,000.00 | 33,283,000.00 | 146,033,000.00 | 104,073,000.00 | 67,689,000.00 | 35,257,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,693,000.00 | 2,535,000.00 | 10,085,000.00 | 8,421,000.00 | 5,416,000.00 | 2,399,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 62,300,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -955,000.00 | - | -27,713,000.00 | -8,130,000.00 | -2,312,000.00 | -76,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 1,637,000.00 | - | 731,000.00 | -1,085,000.00 | -1,376,000.00 | - |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,669,000.00 | -1,899,000.00 | 1,900,000.00 | 564,000.00 | 1,669,000.00 | 267,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,128,000.00 | 3,062,000.00 | 4,403,000.00 | 6,133,000.00 | 2,927,000.00 | 2,228,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,914,000.00 | -21,231,000.00 | 58,949,000.00 | 22,301,000.00 | 46,680,000.00 | 28,600,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -7,137,000.00 | - | - | - |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,708,000.00 | 12,792,000.00 | 19,979,000.00 | 42,865,000.00 | 36,139,000.00 | 9,242,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,934,000.00 | -14,320,000.00 | 13,757,000.00 | 5,545,000.00 | 3,181,000.00 | -6,971,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,721,000.00 | -12,476,000.00 | -12,219,000.00 | -31,732,000.00 | -27,981,000.00 | -26,406,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,594,000.00 | 11,089,000.00 | -32,647,000.00 | -26,261,000.00 | -34,157,000.00 | 5,242,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98,858,000.00 | 11,265,000.00 | 136,274,000.00 | 82,139,000.00 | 83,860,000.00 | 51,389,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -95,203,000.00 | -54,154,000.00 | -21,180,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -780,000.00 | -415,000.00 | -169,000.00 | -168,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,020,000.00 | -32,561,000.00 | -126,501,000.00 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,020,000.00 | -32,561,000.00 | -127,281,000.00 | -95,618,000.00 | -54,323,000.00 | -21,348,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -643,000.00 | -453,000.00 | -5,419,000.00 | -5,363,000.00 | -5,363,000.00 | -5,109,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -220,235,000.00 | -127,861,000.00 | -537,845,000.00 | -397,087,000.00 | -20,305,000.00 | -8,369,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,646,000.00 | 131,116,000.00 | 466,399,000.00 | 300,760,000.00 | 30,000.00 | -111,000.00 |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,875,000.00 | -1,875,000.00 | -10,082,000.00 | -10,082,000.00 | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,107,000.00 | 927,000.00 | -86,947,000.00 | -111,772,000.00 | -25,638,000.00 | -13,589,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,353,000.00 | -791,000.00 | 1,919,000.00 | 575,000.00 | 1,158,000.00 | 1,147,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,768,000.00 | 75,768,000.00 | 151,803,000.00 | 151,803,000.00 | 151,803,000.00 | 151,803,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,731,000.00 | -20,369,000.00 | -77,954,000.00 | -125,251,000.00 | 3,899,000.00 | 16,452,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,146,000.00 | 54,608,000.00 | 75,768,000.00 | 27,127,000.00 | 156,860,000.00 | 169,402,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,793,000.00 | -34,036,000.00 | -51,017,000.00 | -50,306,000.00 | -28,404,000.00 | -18,841,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,760,000.00 | 1,587,000.00 | -7,239,000.00 | -7,215,000.00 | -7,090,000.00 | -3,029,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,804,000.00 | 23,495,000.00 | 37,363,000.00 | 31,706,000.00 | 41,846,000.00 | 30,041,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-06 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-02-29 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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