瑞安航空(US ADR) (RYAAY.O)

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现金流量表(瑞安航空(US ADR))

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起始日期 2025-04-012025-04-012025-04-012024-04-012024-04-012024-04-012024-04-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0331033103310331033103310331
原始币种 欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,939,800,000.001,791,200,000.00360,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见919,300,000.00627,400,000.00313,200,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见-会员可见10,200,000.007,700,000.002,500,000.00
 减值及拨备(元) --会员可见会员可见19,800,000.00--
 汇兑损益(元) --会员可见--28,300,000.0015,800,000.00-5,200,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见230,000,000.00238,200,000.0041,200,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) --会员可见----
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见---18,600,000.00-24,100,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-79,600,000.00161,300,000.00147,800,000.00
 应付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---25,200,000.00
 应计费用及其他负债(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,506,000,000.00-1,543,400,000.00633,200,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-410,000,000.00-97,800,000.00-316,700,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,095,200,000.001,181,800,000.001,126,700,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,092,800,000.00-889,700,000.00-501,500,000.00
 存款增加(减少)(元) 会员可见--会员可见-16,700,000.00--
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见237,800,000.00-163,500,000.00-288,300,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-871,700,000.00-1,053,200,000.00-789,800,000.00
融资活动产生的现金流量:
 偿还借款(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-50,000,000.00-5,000,000.00-5,000,000.00
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,200,000.001,900,000.00-
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,112,400,000.00-854,600,000.00-248,800,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见-会员可见-197,300,000.00-185,900,000.00-
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-27,600,000.00-18,000,000.00-8,600,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,383,100,000.00-1,061,600,000.00-262,400,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见35,400,000.00-16,200,000.005,200,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,875,400,000.003,875,400,000.003,875,400,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,159,600,000.00-933,000,000.0074,500,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,751,200,000.002,926,200,000.003,955,100,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-60,600,000.00-53,100,000.00-19,800,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见113,400,000.0078,100,000.0036,500,000.00
公告日期 2026-01-262025-11-032025-07-212025-05-192025-01-272024-11-042024-07-22
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院