Root Inc-A (ROOT.O)

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现金流量表(Root Inc-A)

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起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见30,900,000.008,800,000.00-14,000,000.00-6,200,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见14,900,000.0012,100,000.006,900,000.002,900,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见22,300,000.0016,500,000.0012,200,000.007,400,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见33,600,000.00-61,600,000.0013,900,000.006,000,000.00
 投资损益(元) ----5,400,000.00---
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,300,000.00-1,900,000.00-11,000,000.00-24,700,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见87,300,000.00152,600,000.0069,100,000.0029,100,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见195,700,000.00126,500,000.0077,100,000.0014,500,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -----400,000.00-400,000.00-400,000.00-200,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-11,400,000.00-7,000,000.00-4,600,000.00-2,100,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-197,800,000.00-147,700,000.00-95,500,000.00-59,000,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见55,200,000.0041,000,000.0026,200,000.009,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-154,400,000.00-114,100,000.00-74,300,000.00-52,300,000.00
融资活动产生的现金流量:
 赎回债券(元) -----237,100,000.00---
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见100,000.00---
 贷款收益(元) ----134,400,000.00---
 发行费用相关(元) -----3,000,000.00-3,000,000.00-3,000,000.00-
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-15,100,000.00-13,300,000.00-11,300,000.00-400,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-120,700,000.00-16,300,000.00-14,300,000.00-400,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见679,700,000.00679,700,000.00679,700,000.00679,700,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-79,400,000.00-3,900,000.00-11,500,000.00-38,200,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见600,300,000.00675,800,000.00668,200,000.00641,500,000.00
公告日期 2026-02-252025-11-052025-08-062025-05-072025-02-262024-10-302024-08-072024-04-30
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院