The RMR Group Inc-A (RMR.O)

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现金流量表(The RMR Group Inc-A)

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起始日期 2024-10-012024-10-012024-10-012023-10-012023-10-012023-10-012023-10-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0930093009300930093009300930
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见40,643,000.0028,239,000.0015,526,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,942,000.006,354,000.002,777,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,273,000.00-
 递延所得税(元) ---会员可见1,545,000.00-864,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见会员可见-----
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见-1,793,000.001,195,000.00598,000.00
 重估盈余(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-764,000.00--
 权益性投资损益(元) ---会员可见-4,800,000.00-4,612,000.00-4,049,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,329,000.001,913,000.00511,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见-会员可见-246,000.00-3,192,000.00-901,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,130,000.00-25,520,000.0010,114,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) 会员可见会员可见-会员可见17,757,000.0029,366,000.004,491,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见67,069,000.0035,016,000.0029,931,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,624,000.00-1,873,000.00-1,123,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见-----
 贷款偿还(元) --会员可见会员可见---
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见----
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见-会员可见-78,771,000.00-78,771,000.00-78,771,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见-会员可见---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-81,395,000.00-80,644,000.00-79,894,000.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-150,000.00-124,000.00-12,000.00
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-45,537,000.00-30,129,000.00-15,586,000.00
 贷款收益(元) ---会员可见---
 发行费用相关(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
 筹资业务其他项目(元) 会员可见--会员可见---
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-45,687,000.00-30,253,000.00-15,598,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见267,989,000.00267,989,000.00267,989,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-60,013,000.00-75,881,000.00-65,561,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见207,976,000.00192,108,000.00202,428,000.00
利息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
所得税支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见8,362,000.006,537,000.00220,000.00
补充资料其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见23,911,000.0023,459,000.0023,021,000.00
公告日期 2025-08-052025-05-062025-02-052024-11-122024-08-012024-05-072024-02-07
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院