The RMR Group Inc-A (RMR.O)

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现金流量表(The RMR Group Inc-A)

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起始日期 2023-10-012022-10-012022-10-012022-10-012022-10-012021-10-012021-10-012021-10-012021-10-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 093009300930093009300930093009300930
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 15,526,000.00127,771,000.00110,713,000.0055,542,000.0014,240,000.0077,468,000.0050,146,000.0032,881,000.0018,292,000.00
 折旧及摊销(元) 2,777,000.0010,518,000.007,883,000.005,248,000.002,622,000.0010,409,000.007,793,000.005,186,000.002,590,000.00
 减值及拨备(元) --1,108,000.00-------
 递延所得税(元) 864,000.00--1,466,000.003,860,000.00-440,000.001,559,000.00-132,000.00277,000.00498,000.00
 投资损益(元) 598,000.00--------
 重估盈余(元) ------8,853,000.003,364,000.00-
 权益性投资损益(元) -4,049,000.00-23,016,000.00-21,890,000.001,025,000.005,741,000.00-169,000.00415,000.00208,000.00-1,196,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 511,000.003,263,000.002,287,000.00-21,309,000.00519,000.003,422,000.002,271,000.001,638,000.00555,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -901,000.00-1,625,000.00-1,114,000.00-158,000.00-378,000.00----
 待摊费用及其他资产(元) -----649,000.0018,000.00-30,000.001,089,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 10,114,000.00-4,000.0017,036,000.006,625,000.0017,652,000.0026,652,000.0029,042,000.0017,048,000.007,286,000.00
 应收关联方款项减少(增加)(元) 4,491,000.00-6,584,000.00243,000.00-8,718,000.00-11,856,000.00-18,720,000.00-8,550,000.00-10,241,000.003,731,000.00
 经营业务其他项目(元) --------2,123,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,931,000.00109,215,000.00113,692,000.0042,115,000.0028,100,000.00101,270,000.0089,856,000.0050,331,000.0034,968,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -1,123,000.00-3,983,000.00-3,227,000.00-1,878,000.00-917,000.00-1,121,000.00-915,000.00-610,000.00-165,000.00
 收购附属公司(元) -78,771,000.00--------
 出售附属公司(元) -53,479,000.0053,479,000.00------
 投资业务其他项目(元) ------9,469,000.00-9,469,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,894,000.0049,496,000.0050,252,000.00-1,878,000.00-917,000.00-10,590,000.00-10,384,000.00-610,000.00-165,000.00
融资活动产生的现金流量:
 回购股份(元) -12,000.00-734,000.00-179,000.00-79,000.00-25,000.00-547,000.00-31,000.00-31,000.00-8,000.00
 股息支付(元) -15,586,000.00-76,721,000.00-57,430,000.00-31,267,000.00-15,281,000.00-58,671,000.00---
 现金及权益增加(减少)(元) -------43,340,000.00-27,785,000.00-12,743,000.00
 筹资业务其他项目(元) --2,355,000.00----2,209,000.00---
 融资活动产生的现金流量净额(元) -15,598,000.00-79,810,000.00-57,609,000.00-31,346,000.00-15,306,000.00-61,427,000.00-43,371,000.00-27,816,000.00-12,751,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 267,989,000.00189,088,000.00189,088,000.00189,088,000.00189,088,000.00159,835,000.00159,835,000.00159,835,000.00159,835,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -65,561,000.0078,901,000.00106,335,000.008,891,000.0011,877,000.0029,253,000.0036,101,000.0021,905,000.0022,052,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 202,428,000.00267,989,000.00295,423,000.00197,979,000.00200,965,000.00189,088,000.00195,936,000.00181,740,000.00181,887,000.00
所得税支付(元) 220,000.0021,233,000.0016,978,000.005,857,000.00-9,555,000.007,392,000.004,486,000.001,367,000.00
补充资料其他项目(元) 23,021,000.005,057,000.004,119,000.004,023,000.002,769,000.008,367,000.00---
非现金活动(元) ------3,679,000.003,748,000.002,065,000.00
公告日期 2024-02-072023-11-152023-08-092023-05-032023-02-022022-11-142022-08-042022-05-042022-01-27
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
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