力拓(US) (RIO.N)

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现金流量表(力拓(US))

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2026年中报2025年年报2025年中报2024年年报2024年中报
起始日期 2026-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,890,000,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,821,000,000.00
 减值及拨备(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-194,000,000.00
 投资损益(元) 会员可见----
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,008,000,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见-会员可见-41,000,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-91,000,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见-会员可见107,000,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见-会员可见-751,000,000.00
 应付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,642,000,000.00
 应付利息增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-305,000,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见254,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,056,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,018,000,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见17,000,000.00
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-53,000,000.00
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-
 出售附属公司(元) ---会员可见-
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见510,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,544,000,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) 会员可见会员可见-会员可见-
 股息支付(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,121,000,000.00
 贷款收益(元) ----62,000,000.00
 现金及权益增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见445,000,000.00
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见-会员可见1,000,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-288,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,901,000,000.00
汇率变动影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-30,000,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,672,000,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-419,000,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,253,000,000.00
公告日期 2026-07-282026-02-192025-07-302025-02-202024-07-31
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
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核数师

前瞻产业研究院