现金流量表（Ryman Hospitality Properties Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,899,000.00 | 147,501,000.00 | 42,761,000.00 | 341,800,000.00 | 171,922,000.00 | 131,137,000.00 | 60,994,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,801,000.00 | 121,103,000.00 | 59,923,000.00 | 221,890,000.00 | 162,689,000.00 | 101,921,000.00 | 51,031,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,724,000.00 | 7,245,000.00 | 3,862,000.00 | 15,421,000.00 | 11,480,000.00 | 7,540,000.00 | 3,739,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 10,715,000.00 | 10,664,000.00 | - | - | 4,894,000.00 | 3,431,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -488,000.00 | -95,825,000.00 | - | - | 767,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -224,000.00 | -215,000.00 | -32,000.00 | 17,308,000.00 | 17,525,000.00 | 4,959,000.00 | 2,806,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,727,000.00 | -17,253,000.00 | -15,584,000.00 | 21,550,000.00 | 13,233,000.00 | 26,369,000.00 | -30,379,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,102,000.00 | -75,006,000.00 | -79,054,000.00 | 41,520,000.00 | 11,721,000.00 | -66,046,000.00 | -56,294,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,864,000.00 | -2,245,000.00 | -3,915,000.00 | -6,608,000.00 | -23,535,000.00 | 6,191,000.00 | -953,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 409,880,000.00 | 191,794,000.00 | 7,473,000.00 | 557,056,000.00 | 369,929,000.00 | 215,502,000.00 | 31,711,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -317,323,000.00 | -184,936,000.00 | -79,430,000.00 | -998,242,000.00 | -122,150,000.00 | -78,173,000.00 | -36,771,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 | -8,000,000.00 | -4,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | -791,466,000.00 | -791,466,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,899,000.00 | 37,000.00 | 179,000.00 | -4,074,000.00 | -4,095,000.00 | -7,861,000.00 | -7,773,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -313,424,000.00 | -184,899,000.00 | -79,251,000.00 | -1,012,816,000.00 | -928,211,000.00 | -885,500,000.00 | -48,544,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,000,000.00 | -27,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | 395,444,000.00 | 395,444,000.00 | 395,444,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -199,759,000.00 | -133,430,000.00 | -67,135,000.00 | -176,001,000.00 | -115,861,000.00 | -55,746,000.00 | -14,006,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -958,878,000.00 | -961,420,000.00 | -985,721,000.00 | 120,485,000.00 | 118,196,000.00 | 127,877,000.00 | 4,298,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -23,134,000.00 | -23,062,000.00 | -16,815,000.00 | -23,400,000.00 | -23,400,000.00 | -23,679,000.00 | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,000.00 | -39,000.00 | -18,000.00 | -271,000.00 | -198,000.00 | -139,000.00 | -84,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,131,000.00 | -12,106,000.00 | -12,092,000.00 | -4,386,000.00 | -4,249,000.00 | -4,180,000.00 | -4,080,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -225,966,000.00 | -157,057,000.00 | -81,781,000.00 | 711,871,000.00 | 769,932,000.00 | 839,577,000.00 | -13,872,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 700,441,000.00 | 700,441,000.00 | 700,441,000.00 | 444,330,000.00 | 444,330,000.00 | 444,330,000.00 | 444,330,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,510,000.00 | -150,162,000.00 | -153,559,000.00 | 256,111,000.00 | 211,650,000.00 | 169,579,000.00 | -30,705,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,931,000.00 | 550,279,000.00 | 546,882,000.00 | 700,441,000.00 | 655,980,000.00 | 613,909,000.00 | 413,625,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,931,000.00 | 550,279,000.00 | 1,093,764,000.00 | 1,400,882,000.00 | 1,311,960,000.00 | 1,227,818,000.00 | 827,250,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-02 | 2025-02-21 | 2024-11-05 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-23 | 2023-11-07 | 2023-08-04 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
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