现金流量表（Ryman Hospitality Properties Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,899,000.00 | 147,501,000.00 | 42,761,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,801,000.00 | 121,103,000.00 | 59,923,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,724,000.00 | 7,245,000.00 | 3,862,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 10,715,000.00 | 10,664,000.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -488,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -224,000.00 | -215,000.00 | -32,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,727,000.00 | -17,253,000.00 | -15,584,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,102,000.00 | -75,006,000.00 | -79,054,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,864,000.00 | -2,245,000.00 | -3,915,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 409,880,000.00 | 191,794,000.00 | 7,473,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -317,323,000.00 | -184,936,000.00 | -79,430,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,899,000.00 | 37,000.00 | 179,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -313,424,000.00 | -184,899,000.00 | -79,251,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,000,000.00 | -27,000,000.00 | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -199,759,000.00 | -133,430,000.00 | -67,135,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -958,878,000.00 | -961,420,000.00 | -985,721,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -23,134,000.00 | -23,062,000.00 | -16,815,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,000.00 | -39,000.00 | -18,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,131,000.00 | -12,106,000.00 | -12,092,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -225,966,000.00 | -157,057,000.00 | -81,781,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 700,441,000.00 | 700,441,000.00 | 700,441,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -129,510,000.00 | -150,162,000.00 | -153,559,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,931,000.00 | 550,279,000.00 | 546,882,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,931,000.00 | 550,279,000.00 | 1,093,764,000.00 |
| 公告日期 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-02 | 2025-02-21 | 2024-11-05 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |