现金流量表（Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,045,403.00 | 29,125,711.00 | 17,914,076.00 | 8,730,003.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 256,998.00 | 262,361.00 | 182,593.00 | 90,915.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,058,674.00 | 2,213,150.00 | 1,367,626.00 | 531,293.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -583,298.00 | -884,789.00 | 104,808.00 | 380,279.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,907,233.00 | -7,688,284.00 | -5,802,004.00 | -3,008,593.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | 75,604.00 | 75,604.00 | 75,604.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,769,567.00 | -1,384,188.00 | -919,743.00 | -550,184.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185,256.00 | -58,034.00 | 7,682.00 | -97,151.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -380,617.00 | -1,574,659.00 | -1,468,895.00 | -1,424,347.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,107,200.00 | 225,454.00 | 409,296.00 | 210,608.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,263,114.00 | -1,364,396.00 | -731,651.00 | -85,129.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,128.00 | -480,987.00 | -101,115.00 | -296,790.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -449,683.00 | 519,779.00 | -165,471.00 | 77,288.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,132,515.00 | 2,345,092.00 | 2,256,012.00 | 2,284,076.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,159,376.00 | 21,331,814.00 | 13,128,818.00 | 6,917,872.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 13,500,000.00 | 13,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,796,863.00 | -11,031,856.00 | -21,572,738.00 | -18,717,355.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,296,863.00 | 1,968,144.00 | -21,572,738.00 | -18,717,355.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,591,879.00 | 20,796,750.00 | 20,753,235.00 | 9,811,862.00 |
| 发行债券(元) | - | - | - | - | 50,000,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,632,363.00 | -32,364,650.00 | -23,106,453.00 | -13,866,656.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -170,000,000.00 | -85,500,000.00 | -33,250,000.00 | -12,750,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,319,621.00 | -869,665.00 | -780,019.00 | -389,650.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,000,000.00 | 73,500,000.00 | 44,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,639,895.00 | -24,437,565.00 | 7,616,763.00 | 10,805,556.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,898,040.00 | 7,898,040.00 | 7,898,040.00 | 7,898,040.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,502,408.00 | -1,137,607.00 | -827,157.00 | -993,927.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,400,448.00 | 6,760,433.00 | 7,070,883.00 | 6,904,113.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,205,623.00 | 5,338,916.00 | 3,649,153.00 | 1,786,333.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,597,590.00 | 33,252,070.00 | 12,233,141.00 | 15,617,703.00 |
| 公告日期 | 2026-03-12 | 2025-11-04 | 2025-08-07 | 2025-05-07 | 2025-03-12 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-07 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |