现金流量表(Reading International Inc-B)
起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||
净利润(元) | -22,939,000.00 | -13,403,000.00 | -31,185,000.00 | -18,650,000.00 | -14,185,000.00 | -11,324,000.00 |
折旧及摊销(元) | 18,155,000.00 | 10,134,000.00 | 39,163,000.00 | 29,959,000.00 | 19,387,000.00 | 10,570,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 1,134,000.00 | 678,000.00 | 1,863,000.00 | 1,364,000.00 | 751,000.00 | 443,000.00 |
递延所得税(元) | -1,824,000.00 | 157,000.00 | 149,000.00 | -98,000.00 | -31,000.00 | 11,000.00 |
资产处置损益(元) | 1,116,000.00 | 1,125,000.00 | -562,000.00 | - | - | - |
汇兑损益(元) | -66,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | - | - | - |
经营业务调整其他项目(元) | -9,668,000.00 | -5,819,000.00 | -20,221,000.00 | -15,973,000.00 | -9,947,000.00 | -5,929,000.00 |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 414,000.00 | -99,000.00 | 1,272,000.00 | -483,000.00 | -1,341,000.00 | -2,142,000.00 |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,069,000.00 | -463,000.00 | 359,000.00 | -2,127,000.00 | -25,000.00 | -1,717,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -151,000.00 | 335,000.00 | -1,325,000.00 | 325,000.00 | 719,000.00 | 1,333,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,918,000.00 | 5,805,000.00 | 1,066,000.00 | 932,000.00 | -2,540,000.00 | -1,656,000.00 |
递延收入(元) | -593,000.00 | -759,000.00 | -930,000.00 | -3,257,000.00 | -2,937,000.00 | -1,321,000.00 |
应付税项(元) | 758,000.00 | -295,000.00 | 1,289,000.00 | 2,155,000.00 | 1,512,000.00 | 351,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | -342,000.00 | -171,000.00 | -683,000.00 | -513,000.00 | -171,000.00 | -171,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,157,000.00 | -2,770,000.00 | -9,735,000.00 | -6,366,000.00 | -8,808,000.00 | -11,552,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||
处置固定资产收到的现金(元) | 9,603,000.00 | 9,594,000.00 | 1,774,000.00 | - | - | - |
投资支付现金(元) | -2,175,000.00 | -1,926,000.00 | -4,473,000.00 | -6,191,000.00 | -3,430,000.00 | -1,527,000.00 |
投资业务其他项目(元) | -30,000.00 | -31,000.00 | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,398,000.00 | 7,637,000.00 | -2,699,000.00 | -6,191,000.00 | -3,430,000.00 | -1,527,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||
行使股票期权所得(元) | -6,000.00 | -1,000.00 | -244,000.00 | -244,000.00 | -243,000.00 | -131,000.00 |
贷款收益(元) | 1,589,000.00 | -11,124,000.00 | -5,526,000.00 | -3,023,000.00 | -104,000.00 | -1,116,000.00 |
发行费用相关(元) | -438,000.00 | -90,000.00 | -869,000.00 | -594,000.00 | -349,000.00 | -154,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | -20,000.00 | -10,000.00 | -28,000.00 | -25,000.00 | -16,000.00 | -8,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,000.00 | -11,225,000.00 | -6,667,000.00 | -3,886,000.00 | -712,000.00 | -1,409,000.00 |
汇率变动影响(元) | -80,000.00 | -751,000.00 | -437,000.00 | -897,000.00 | -188,000.00 | -114,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 15,441,000.00 | 15,441,000.00 | 34,979,000.00 | 34,979,000.00 | 34,979,000.00 | 34,979,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,714,000.00 | -7,109,000.00 | -19,538,000.00 | -17,340,000.00 | -13,138,000.00 | -14,602,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 10,727,000.00 | 8,332,000.00 | 15,441,000.00 | 17,639,000.00 | 21,841,000.00 | 20,377,000.00 |
利息支付(元) | 9,608,000.00 | 4,858,000.00 | 18,497,000.00 | 13,826,000.00 | 7,724,000.00 | 4,374,000.00 |
所得税支付(元) | 1,029,000.00 | 106,000.00 | -639,000.00 | -697,000.00 | -728,000.00 | 57,000.00 |
补充资料其他项目(元) | 13,463,000.00 | 10,807,000.00 | 19,230,000.00 | 20,196,000.00 | 25,096,000.00 | 23,504,000.00 |
公告日期 | 2024-08-14 | 2024-05-15 | 2024-03-29 | 2023-11-15 | 2023-08-14 | 2023-05-15 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
递延所得税(元) |
资产处置损益(元) |
汇兑损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
递延收入(元) |
应付税项(元) |
应计费用及其他负债(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
处置固定资产收到的现金(元) |
投资支付现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
行使股票期权所得(元) |
贷款收益(元) |
发行费用相关(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
汇率变动影响(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
利息支付(元) |
所得税支付(元) |
补充资料其他项目(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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