现金流量表（Ultragenyx Pharmaceutical Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -302,282,000.00 | -170,684,000.00 | -606,639,000.00 | -483,449,000.00 | -323,800,000.00 | -163,972,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,004,000.00 | 5,089,000.00 | 26,006,000.00 | 8,894,000.00 | 4,384,000.00 | 2,242,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,297,000.00 | 36,926,000.00 | 135,227,000.00 | 101,483,000.00 | 66,606,000.00 | 31,952,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -12,842,000.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,000.00 | -3,746,000.00 | -397,000.00 | 1,492,000.00 | 73,000.00 | 334,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,293,000.00 | -2,293,000.00 | -1,060,000.00 | 9,083,000.00 | 10,914,000.00 | 10,941,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,251,000.00 | -2,124,000.00 | -6,930,000.00 | -4,974,000.00 | -1,507,000.00 | 150,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 16,584,000.00 | 11,594,000.00 | -519,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,750,000.00 | -24,908,000.00 | -22,778,000.00 | -23,790,000.00 | -17,586,000.00 | -2,508,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,211,000.00 | -35,540,000.00 | 2,380,000.00 | -14,746,000.00 | -22,227,000.00 | -34,008,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | -449,000.00 | 6,553,000.00 | 12,227,000.00 | -1,479,000.00 | -1,479,000.00 | -1,479,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -267,690,000.00 | -190,727,000.00 | -474,806,000.00 | -390,902,000.00 | -273,028,000.00 | -156,867,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,220,000.00 | -3,211,000.00 | -44,267,000.00 | -42,667,000.00 | -38,972,000.00 | -25,034,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,500,000.00 | -10,000,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -25,301,000.00 | -21,928,000.00 | -526,382,000.00 | -304,789,000.00 | -165,305,000.00 | -62,024,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 198,020,000.00 | 129,574,000.00 | 741,149,000.00 | 624,973,000.00 | 417,499,000.00 | 198,362,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,999,000.00 | 94,435,000.00 | 168,000,000.00 | 275,017,000.00 | 210,722,000.00 | 111,304,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 384,881,000.00 | -58,000.00 | 388,170,000.00 | 57,560,000.00 | 32,326,000.00 | -750,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | - | - | -28,000.00 | -28,000.00 | -28,000.00 | 28,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 384,881,000.00 | -58,000.00 | 388,142,000.00 | 57,532,000.00 | 32,298,000.00 | -722,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,327,000.00 | -679,000.00 | 462,000.00 | -641,000.00 | 75,000.00 | 211,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 219,399,000.00 | 219,399,000.00 | 137,601,000.00 | 137,601,000.00 | 137,601,000.00 | 137,601,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 270,863,000.00 | -97,029,000.00 | 81,798,000.00 | -58,994,000.00 | -29,933,000.00 | -46,074,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 490,262,000.00 | 122,370,000.00 | 219,399,000.00 | 78,607,000.00 | 107,668,000.00 | 91,527,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 3,903,000.00 | 4,066,000.00 | - | 36,779,000.00 | 16,335,000.00 | 15,233,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-19 | 2024-11-06 | 2024-08-02 | 2024-05-03 | 2024-02-21 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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