现金流量表（Rani Therapeutics Holdings Inc-A）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,738,000.00 | -56,584,000.00 | -40,862,000.00 | -28,140,000.00 | -14,779,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,000.00 | 13,000.00 | -4,000.00 | -11,000.00 | -34,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,925,000.00 | 16,031,000.00 | 12,040,000.00 | 7,999,000.00 | 3,870,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | 3,714,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | 65,000.00 | 65,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 477,000.00 | 1,809,000.00 | 1,332,000.00 | 477,000.00 | 378,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347,000.00 | 631,000.00 | 341,000.00 | 1,175,000.00 | 499,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | -172,000.00 | -428,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161,000.00 | 711,000.00 | 918,000.00 | -142,000.00 | 158,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 600,000.00 | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,000.00 | 350,000.00 | 61,000.00 | 688,000.00 | 884,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -478,000.00 | -1,808,000.00 | -1,332,000.00 | -477,000.00 | -378,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,149,000.00 | -35,496,000.00 | -26,841,000.00 | -18,431,000.00 | -9,402,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,000.00 | -268,000.00 | -237,000.00 | -112,000.00 | -18,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,720,000.00 | -57,473,000.00 | -39,725,000.00 | -21,619,000.00 | -10,038,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,000,000.00 | 77,550,000.00 | 57,250,000.00 | 38,550,000.00 | 20,350,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,229,000.00 | 19,809,000.00 | 17,288,000.00 | 16,819,000.00 | 10,294,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 18,566,000.00 | 9,104,000.00 | 221,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,750,000.00 | -5,000,000.00 | -1,250,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,000.00 | 66,000.00 | 150,000.00 | 65,000.00 | 121,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,000.00 | -47,000.00 | -38,000.00 | -24,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,731,000.00 | 13,585,000.00 | 7,966,000.00 | 262,000.00 | 121,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,262,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,349,000.00 | -2,102,000.00 | -1,587,000.00 | -1,350,000.00 | 1,013,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,611,000.00 | 4,262,000.00 | 4,777,000.00 | 5,014,000.00 | 7,377,000.00 |
| 利息支付(元) | - | 会员可见 | - | - | - | 4,112,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,000.00 | 6,050,000.00 | 5,647,000.00 | 5,669,000.00 | 5,832,000.00 |
| 公告日期 | 2026-05-15 | 2026-03-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-13 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-06 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |