现金流量表（Rani Therapeutics Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,140,000.00 | -14,779,000.00 | -67,883,000.00 | -53,828,000.00 | -35,496,000.00 | -16,832,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,000.00 | -34,000.00 | -1,262,000.00 | -1,082,000.00 | -749,000.00 | -453,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,999,000.00 | 3,870,000.00 | 19,008,000.00 | 14,522,000.00 | 9,556,000.00 | 4,415,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 477,000.00 | 378,000.00 | 1,041,000.00 | 780,000.00 | 520,000.00 | 260,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,175,000.00 | 499,000.00 | 282,000.00 | -66,000.00 | 860,000.00 | 316,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -142,000.00 | 158,000.00 | -595,000.00 | 68,000.00 | -332,000.00 | 76,000.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 688,000.00 | 884,000.00 | -540,000.00 | 1,628,000.00 | 1,707,000.00 | 323,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -477,000.00 | -378,000.00 | -1,287,000.00 | -780,000.00 | -521,000.00 | -259,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,431,000.00 | -9,402,000.00 | -51,236,000.00 | -38,758,000.00 | -24,455,000.00 | -12,154,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112,000.00 | -18,000.00 | -1,229,000.00 | -1,062,000.00 | -583,000.00 | -248,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,619,000.00 | -10,038,000.00 | -73,261,000.00 | -63,852,000.00 | -52,505,000.00 | -18,629,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,550,000.00 | 20,350,000.00 | 104,350,000.00 | 81,500,000.00 | 58,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,819,000.00 | 10,294,000.00 | 29,860,000.00 | 16,586,000.00 | 4,912,000.00 | 4,123,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 221,000.00 | - | 355,000.00 | 219,000.00 | 219,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 38,000.00 | - | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,000.00 | 121,000.00 | -122,000.00 | -82,000.00 | -131,000.00 | 8,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 262,000.00 | 121,000.00 | 233,000.00 | 137,000.00 | 88,000.00 | 8,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 27,507,000.00 | 27,507,000.00 | 27,507,000.00 | 27,507,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,350,000.00 | 1,013,000.00 | -21,143,000.00 | -22,035,000.00 | -19,455,000.00 | -8,023,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,014,000.00 | 7,377,000.00 | 6,364,000.00 | 5,472,000.00 | 8,052,000.00 | 19,484,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 4,182,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | - | - | - | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,669,000.00 | 5,832,000.00 | 913,000.00 | 1,185,000.00 | 802,000.00 | 788,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-13 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-06 | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2023-11-08 | 2023-08-11 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |