现金流量表(来德爱)
起始日期 | 2023-03-05 | 2023-03-05 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0302 | 0302 |
原始币种 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -1,326,748,000.00 | -306,718,000.00 |
折旧及摊销(元) | 134,924,000.00 | 65,895,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 2,149,000.00 | 1,081,000.00 |
减值及拨备(元) | 757,793,000.00 | 175,505,000.00 |
资产处置损益(元) | -32,280,000.00 | -8,193,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -108,129,000.00 | -57,169,000.00 |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -303,973,000.00 | -246,838,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,299,000.00 | 20,558,000.00 |
经营业务其他项目(元) | 82,402,000.00 | -24,159,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -813,161,000.00 | -372,538,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -76,869,000.00 | -35,891,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,454,000.00 | - |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,217,000.00 | -11,612,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 29,125,000.00 | 8,157,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,507,000.00 | -39,346,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 835,022,000.00 | 398,991,000.00 |
发行费用相关(元) | -362,000.00 | -362,000.00 |
筹资业务其他项目(元) | -28,217,000.00 | -8,369,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 806,443,000.00 | 390,260,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 157,151,000.00 | 157,151,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -64,225,000.00 | -21,624,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 92,926,000.00 | 135,527,000.00 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-07-11 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||
核数师 |
起始日期 |
报表类型 |
报表年结日 |
原始币种 |
上市前/上市后 |
经营活动产生的现金流量: |
净利润(元) |
折旧及摊销(元) |
基于股票的补偿费(元) |
减值及拨备(元) |
资产处置损益(元) |
经营业务调整其他项目(元) |
存货的减少(增加)(元) |
应收账款及票据减少(增加)(元) |
应付账款及票据增加(减少)(元) |
经营业务其他项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
投资活动产生的现金流量: |
购买固定资产支付的现金(元) |
处置固定资产收到的现金(元) |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) |
投资业务其他项目(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
融资活动产生的现金流量: |
贷款收益(元) |
发行费用相关(元) |
筹资业务其他项目(元) |
融资活动产生的现金流量净额(元) |
现金及现金等价物期初余额(元) |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) |
现金及现金等价物期末余额(元) |
公告日期 |
会计准则 |
审计意见 |
核数师 |
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