现金流量表（PennyMac Mortgage Investment Trust）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,449,000.00 | 73,042,000.00 | 47,608,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,742,000.00 | 9,106,000.00 | 4,184,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,008,000.00 | 2,192,000.00 | 1,365,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 57,493,979,000.00 | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 263,676,000.00 | 78,758,000.00 | 28,202,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -58,474,929,000.00 | 54,532,000.00 | 34,945,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 107,074,000.00 | 80,123,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -242,451,000.00 | -231,719,000.00 | -232,977,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,341,000.00 | 151,000.00 | 1,573,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34,459,000.00 | -19,102,000.00 | -15,273,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -225,737,000.00 | -172,660,000.00 | -292,176,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,082,381,000.00 | -98,571,000.00 | -342,371,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,127,000.00 | 647,000.00 | 52,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,389,000.00 | 173,182,000.00 | 104,477,000.00 |
| 贷款偿还(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,113,000.00 | 49,223,000.00 | 21,797,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -479,960,000.00 | -607,418,000.00 | -159,585,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,359,680,000.00 | 1,147,847,000.00 | 804,055,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,078,349,000.00 | 763,481,000.00 | 770,796,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,814,000.00 | -90,509,000.00 | -45,205,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,598,610,000.00 | -55,250,824,000.00 | -23,808,856,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,260,000.00 | -14,663,000.00 | -5,188,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91,822,989,000.00 | 54,540,735,000.00 | 23,276,317,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,305,000.00 | -815,261,000.00 | -582,932,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 281,085,000.00 | 281,085,000.00 | 281,085,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,273,000.00 | -150,351,000.00 | -154,507,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 344,358,000.00 | 130,734,000.00 | 126,578,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 564,417,000.00 | 383,862,000.00 | 187,619,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,534,000.00 | 7,051,000.00 | 46,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 231,362,000.00 | 109,662,000.00 | 69,042,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-02-20 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-05-02 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |