现金流量表（Protalix BioTherapeutics Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,455,000.00 | -3,619,000.00 | 2,932,000.00 | -3,562,000.00 | -6,798,000.00 | -4,595,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 706,000.00 | 346,000.00 | 1,304,000.00 | 970,000.00 | 641,000.00 | 322,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 971,000.00 | 543,000.00 | 3,084,000.00 | 2,611,000.00 | 1,985,000.00 | 986,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,000.00 | -113,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | -207,000.00 | -138,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | -3,000.00 | -3,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,000.00 | -375,000.00 | 310,000.00 | 173,000.00 | -975,000.00 | -471,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,000.00 | 1,737,000.00 | -2,198,000.00 | 1,846,000.00 | -1,674,000.00 | -3,301,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -2,275,000.00 | 2,317,000.00 | 3,069,000.00 | -5,308,000.00 | 1,746,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,894,000.00 | -1,284,000.00 | 696,000.00 | -670,000.00 | 199,000.00 | -1,414,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,957,000.00 | -18,000.00 | -4,000.00 | 13,000.00 | 12,715,000.00 | 11,053,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,291,000.00 | -5,058,000.00 | 8,674,000.00 | 4,683,000.00 | 578,000.00 | 4,188,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -737,000.00 | -306,000.00 | -1,282,000.00 | -857,000.00 | -770,000.00 | -598,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 5,420,000.00 | 20,420,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,000.00 | -6,000.00 | 80,000.00 | -25,000.00 | -16,000.00 | -8,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -750,000.00 | -312,000.00 | 4,221,000.00 | 19,541,000.00 | -786,000.00 | -606,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6,812,000.00 | 2,861,000.00 | 3,626,000.00 | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | - | -20,420,000.00 | -20,420,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,368,000.00 | 2,215,000.00 | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,180,000.00 | 5,076,000.00 | -16,794,000.00 | -20,420,000.00 | - | - |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,000.00 | -8,000.00 | 25,000.00 | -29,000.00 | -27,000.00 | -7,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,760,000.00 | 19,760,000.00 | 23,634,000.00 | 23,634,000.00 | 23,634,000.00 | 23,634,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,865,000.00 | -302,000.00 | -3,874,000.00 | 3,775,000.00 | -235,000.00 | 3,575,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,895,000.00 | 19,458,000.00 | 19,760,000.00 | 27,409,000.00 | 23,399,000.00 | 27,209,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 220,000.00 | 166,000.00 | 3,019,000.00 | 3,013,000.00 | 822,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 385,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,000.00 | 460,000.00 | 630,000.00 | 778,000.00 | 379,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-08-12 | 2026-05-13 | 2026-03-18 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-09 | 2025-03-17 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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