Platinum Group Metals Ltd (PLG.A)

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现金流量表(Platinum Group Metals Ltd)

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2026年中报2026年一季报2025年年报2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-09-012025-09-012024-09-012024-09-012024-09-012024-09-012023-09-012023-09-012023-09-012023-09-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 0831083108310831083108310831083108310831
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,246,000.00-1,835,000.00-4,607,000.00-4,017,000.00-2,371,000.00-1,558,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见34,000.0017,000.0072,000.0054,000.0036,000.0018,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见452,000.00715,000.001,362,000.001,613,000.00594,000.00459,000.00
 递延所得税(元) --会员可见---31,000.00---
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见-------
 汇兑损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-213,000.00-140,000.00-24,000.00-65,000.00-42,000.00-62,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见474,000.00457,000.00415,000.00614,000.00323,000.00227,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) --------225,000.00150,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) ---------127,000.00-151,000.00
 经营业务其他项目(元) -会员可见会员可见---319,000.00---
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,499,000.00-786,000.00-2,432,000.00-1,801,000.00-1,362,000.00-917,000.00
投资活动产生的现金流量:
 投资支付现金(元) 会员可见会员可见会员可见-------
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-40,000.00-40,000.00-232,000.00-233,000.00-233,000.00-182,000.00
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,099,000.00-630,000.00-3,485,000.00-2,796,000.00-1,934,000.00-1,219,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,139,000.00-670,000.00-3,717,000.00-3,029,000.00-2,167,000.00-1,401,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,137,000.00-2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00
 行使股票期权所得(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见91,000.0075,000.00----
 发行费用相关(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-874,000.00-270,000.00-139,000.00-103,000.00-89,000.00-89,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-83,000.00-23,000.00270,000.00-13,000.00-98,000.00-22,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见271,000.00-218,000.002,631,000.002,384,000.002,420,000.002,389,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见86,000.0077,000.00230,000.00222,000.00-69,000.0045,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,701,000.003,701,000.006,989,000.006,989,000.006,989,000.006,989,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,367,000.00-1,674,000.00-3,518,000.00-2,446,000.00-1,109,000.0071,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,420,000.002,104,000.003,701,000.004,765,000.005,811,000.007,105,000.00
公告日期 2026-04-102026-01-152025-11-262025-07-112025-04-112025-01-142024-11-272024-07-112024-04-162024-01-12
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院