现金流量表（Dave & Buster's Entertainment Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 | 0204 | 0204 | 0204 | 0204 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,300,000.00 | 49,000,000.00 | 81,700,000.00 | 41,400,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,200,000.00 | 174,200,000.00 | 120,300,000.00 | 62,800,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,600,000.00 | 9,100,000.00 | 6,300,000.00 | 4,000,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,000,000.00 | -7,500,000.00 | -5,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 15,200,000.00 | 15,200,000.00 | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,700,000.00 | 24,500,000.00 | 12,200,000.00 | 5,800,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,600,000.00 | -1,100,000.00 | - | -600,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,400,000.00 | -2,000,000.00 | 11,200,000.00 | -6,200,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,800,000.00 | 100,000.00 | 6,000,000.00 | 1,300,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,900,000.00 | -32,000,000.00 | -19,900,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应付税项(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -200,000.00 | -1,500,000.00 | 5,300,000.00 | 700,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,000,000.00 | -13,800,000.00 | 1,600,000.00 | -3,100,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,200,000.00 | -10,800,000.00 | -8,800,000.00 | -100,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,300,000.00 | 203,400,000.00 | 210,600,000.00 | 108,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -530,200,000.00 | -360,300,000.00 | -229,100,000.00 | -113,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -529,800,000.00 | -359,900,000.00 | -228,700,000.00 | -112,800,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,448,000,000.00 | 1,194,000,000.00 | 270,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -173,600,000.00 | -89,700,000.00 | -61,700,000.00 | -11,500,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | - | -440,000,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 7,600,000.00 | 7,500,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,076,800,000.00 | -526,400,000.00 | -221,700,000.00 | -78,200,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | - | - | -17,400,000.00 | -17,400,000.00 | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,000,000.00 | -600,000.00 | -300,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,100,000.00 | 127,800,000.00 | -6,100,000.00 | -1,200,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,400,000.00 | -28,700,000.00 | -24,200,000.00 | -5,200,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,900,000.00 | 8,600,000.00 | 13,100,000.00 | 32,100,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,600,000.00 | 94,000,000.00 | 59,900,000.00 | 35,700,000.00 |
| 所得税支付(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | 20,100,000.00 | 20,000,000.00 | 2,900,000.00 | 100,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,600,000.00 | 3,700,000.00 | -14,600,000.00 | -11,000,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-09 | 2025-09-15 | 2025-06-10 | 2025-04-07 | 2024-12-10 | 2024-09-10 | 2024-06-12 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |