现金流量表（Alpine Income Property Trust Inc）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 3,293,000.00 | -61,000.00 | -283,000.00 | 3,266,000.00 | 2,896,000.00 | 3,835,000.00 | 3,745,000.00 | 33,955,000.00 | 28,430,000.00 | 17,260,000.00 | 924,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 19,253,000.00 | 12,869,000.00 | 6,452,000.00 | 26,051,000.00 | 19,517,000.00 | 12,920,000.00 | 6,422,000.00 | 23,835,000.00 | 17,391,000.00 | 11,453,000.00 | 5,696,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 238,000.00 | 159,000.00 | 79,000.00 | 318,000.00 | 238,000.00 | 159,000.00 | 80,000.00 | 310,000.00 | 236,000.00 | 157,000.00 | 79,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 1,110,000.00 | 688,000.00 | 31,000.00 | 3,220,000.00 | 2,864,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | -4,344,000.00 | -918,000.00 | - | -9,334,000.00 | -7,782,000.00 | -5,196,000.00 | -4,453,000.00 | -33,801,000.00 | -27,248,000.00 | -15,637,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 763,000.00 | -168,000.00 | -29,000.00 | -18,000.00 | -4,000.00 | - | - | 727,000.00 | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 692,000.00 | 588,000.00 | 485,000.00 | 1,687,000.00 | 405,000.00 | 297,000.00 | 28,000.00 | -253,000.00 | -237,000.00 | -371,000.00 | -509,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | - | 1,634,000.00 | 506,000.00 | 670,000.00 | 1,233,000.00 | 2,156,000.00 | 673,000.00 | 217,000.00 | 566,000.00 | 595,000.00 | -40,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | -481,000.00 | -216,000.00 | -623,000.00 | -495,000.00 | -1,118,000.00 | -338,000.00 | -1,529,000.00 | -205,000.00 | -28,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,005,000.00 | 14,791,000.00 | 6,760,000.00 | 25,644,000.00 | 18,744,000.00 | 13,676,000.00 | 5,377,000.00 | 24,652,000.00 | 17,609,000.00 | 13,252,000.00 | 6,122,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 53,702,000.00 | 6,384,000.00 | - | 106,303,000.00 | 97,919,000.00 | 77,775,000.00 | 55,452,000.00 | 150,370,000.00 | 120,252,000.00 | 71,446,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | 14,292,000.00 | 14,263,000.00 | 630,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | -75,516,000.00 | -26,261,000.00 | -4,735,000.00 | -119,884,000.00 | -88,265,000.00 | -61,672,000.00 | -102,000.00 | -189,148,000.00 | -147,148,000.00 | -110,062,000.00 | -66,089,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,522,000.00 | -5,614,000.00 | -4,105,000.00 | -13,581,000.00 | 9,654,000.00 | 16,103,000.00 | 55,350,000.00 | -38,778,000.00 | -26,896,000.00 | -38,616,000.00 | -66,089,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 10,963,000.00 | -56,000.00 | -51,000.00 | 12,124,000.00 | 12,315,000.00 | 12,343,000.00 | 12,388,000.00 | 35,645,000.00 | 8,459,000.00 | 7,647,000.00 | 6,054,000.00 |
| 回购股份(元) | -775,000.00 | -775,000.00 | -775,000.00 | -14,616,000.00 | -5,076,000.00 | -365,000.00 | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 67,900,000.00 | 23,500,000.00 | 6,000,000.00 | 31,750,000.00 | 4,750,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 277,000,000.00 | 222,500,000.00 | 162,500,000.00 | 62,000,000.00 |
| 股息支付(元) | -12,332,000.00 | -8,166,000.00 | -4,082,000.00 | -17,061,000.00 | -12,954,000.00 | -8,666,000.00 | -4,336,000.00 | -15,116,000.00 | -11,032,000.00 | -7,288,000.00 | -3,626,000.00 |
| 贷款收益(元) | -64,900,000.00 | -31,000,000.00 | -9,500,000.00 | -23,500,000.00 | -23,000,000.00 | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 | -277,750,000.00 | -203,500,000.00 | -129,000,000.00 | -11,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | -15,000.00 | -15,000.00 | - | -73,000.00 | -46,000.00 | -30,000.00 | -14,000.00 | -2,106,000.00 | -484,000.00 | -434,000.00 | -23,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 841,000.00 | -16,512,000.00 | -8,408,000.00 | -11,376,000.00 | -24,011,000.00 | -14,968,000.00 | -10,212,000.00 | 17,673,000.00 | 15,943,000.00 | 33,425,000.00 | 53,405,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,731,000.00 | 13,731,000.00 | 13,731,000.00 | 13,044,000.00 | 13,044,000.00 | 13,044,000.00 | 13,044,000.00 | 9,497,000.00 | 9,497,000.00 | 9,497,000.00 | 9,497,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,324,000.00 | -7,335,000.00 | -5,753,000.00 | 687,000.00 | 4,387,000.00 | 14,811,000.00 | 50,515,000.00 | 3,547,000.00 | 6,656,000.00 | 8,061,000.00 | -6,562,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 28,055,000.00 | 6,396,000.00 | 7,978,000.00 | 13,731,000.00 | 17,431,000.00 | 27,855,000.00 | 63,559,000.00 | 13,044,000.00 | 16,153,000.00 | 17,558,000.00 | 2,935,000.00 |
| 利息支付(元) | 8,996,000.00 | 5,503,000.00 | - | - | - | - | - | 7,753,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 51,064,000.00 | 14,432,000.00 | 15,956,000.00 | 27,462,000.00 | 34,862,000.00 | 55,710,000.00 | 127,118,000.00 | 40,598,000.00 | 32,306,000.00 | 35,116,000.00 | 5,870,000.00 |
| 公告日期 | 2024-10-17 | 2024-07-18 | 2024-04-18 | 2024-02-08 | 2023-10-19 | 2023-07-20 | 2023-04-20 | 2023-02-09 | 2022-10-20 | 2022-07-21 | 2022-04-21 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||||
| 核数师 |