Pharming Group NV ADR (PHAR.O)

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现金流量表(Pharming Group NV ADR)

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2025年年报2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 12311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-8,492,000.00-15,170,000.00-16,684,000.00-16,624,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见16,070,000.008,371,000.005,628,000.005,921,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见11,248,000.008,605,000.005,687,000.002,427,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见22,000.00---
 投资损益(元) -会员可见---1,276,000.00--
 重估盈余(元) 会员可见----4,990,000.00-5,159,000.00-5,138,000.00-
 权益性投资损益(元) 会员可见-会员可见会员可见1,758,000.00-834,000.00535,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,044,000.003,648,000.001,515,000.00560,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见-503,000.00--3,115,000.00877,000.00
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见-17,000.00--28,000.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-15,584,000.00-13,864,000.00-4,747,000.00-
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见-会员可见会员可见-6,783,000.00--4,963,000.007,461,000.00
 应收利息减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,201,000.004,154,000.002,370,000.00582,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,769,000.00-2,987,000.00-2,255,000.00-9,414,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,795,000.00-11,126,000.00-20,868,000.00-7,647,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-790,000.00-660,000.00-294,000.00-80,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-6,000.00---
 投资支付现金(元) 会员可见----284,314,000.00-222,249,000.00-112,453,000.00-94,778,000.00
 收购附属公司(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见----
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见316,728,000.00264,317,000.00149,805,000.0095,522,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见31,618,000.0041,408,000.0037,058,000.00664,000.00
融资活动产生的现金流量:
 赎回债券(元) -----134,924,000.00-134,931,000.00-134,922,000.00-
 行使股票期权所得(元) 会员可见-------
 现金及权益增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见----
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见100,512,000.00102,723,000.00104,147,000.00-2,471,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-34,412,000.00-32,208,000.00-30,775,000.00-2,471,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,208,000.00847,000.00-14,000.00-395,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见61,741,000.0061,741,000.0061,741,000.0061,741,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,589,000.00-1,926,000.00-14,585,000.00-9,454,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见54,944,000.0060,662,000.0047,142,000.0051,892,000.00
公告日期 2026-04-022025-11-062025-07-312025-05-082025-04-032024-10-242024-08-012024-05-08
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院