天地荟 (PETZ.O)

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现金流量表(天地荟)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
原始币种 美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 80,152.001,142,754.00-896,000.00
 折旧及摊销(元) 192,501.00-391,084.0087,755.00
 减值及拨备(元) -25,575.00-
 资产处置损益(元) 491.00153,983.0064,941.00
 重估盈余(元) -917,411.00-4,161,093.00-1,075,565.00
 经营业务调整其他项目(元) --205,295.00-408,198.00
 存货的减少(增加)(元) 58.0038,904.0034,774.00
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -17,870.001,011,659.00996,691.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -5,337.002,733.003,008.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 33,060.00-305,382.00-201,315.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) --132,081.00-
 应付税项(元) -2,354.00-17,103.00-56,924.00
 应付利息增加(减少)(元) 48,606.00-411,112.00-
 经营业务其他项目(元) -1,619,412.00764,197.00582,258.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,347,529.00-2,072,715.00-868,576.00
投资活动产生的现金流量:
 投资支付现金(元) -10,393,892.00-42,483,794.00-22,078,834.00
 投资业务其他项目(元) 8,242,433.0041,150,967.0016,020,068.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,151,459.00-1,332,827.00-6,058,766.00
融资活动产生的现金流量:
 筹资业务其他项目(元) -6,056,020.00-
 融资活动产生的现金流量净额(元) -6,055,480.00-
汇率变动影响(元) 538,762.00985,263.001,050,948.00
现金及现金等价物期初余额(元) 23,146,176.0019,510,975.0019,510,975.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -3,960,226.003,635,201.00-5,876,394.00
现金及现金等价物期末余额(元) 19,185,950.0023,146,176.0013,634,581.00
补充资料其他项目(元) 57,557,850.0069,460,619.0027,291,049.00
公告日期 2023-11-012023-04-252022-11-03
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院