现金流量表（Pangaea Logistics Solutions Ltd）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,098,740.00 | -2,198,674.00 | 31,769,493.00 | 22,716,256.00 | 16,659,134.00 | 12,665,634.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,191,697.00 | 10,264,999.00 | 31,531,321.00 | 23,440,152.00 | 15,350,340.00 | 7,672,412.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,080,781.00 | 1,531,600.00 | 2,788,190.00 | 2,313,185.00 | 1,667,350.00 | 1,138,677.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,065,911.00 | 1,158,555.00 | 1,835,064.00 | 1,671,197.00 | 837,063.00 | 358,080.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,117,392.00 | -183,540.00 | 4,056,060.00 | 1,804,388.00 | -4,156,836.00 | -5,084,339.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -876,788.00 | -392,906.00 | -1,709,593.00 | -1,445,750.00 | -678,172.00 | -343,924.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,945,125.00 | -6,448,769.00 | -6,202,093.00 | -2,579,172.00 | -2,459,657.00 | -452,559.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,735,507.00 | -3,183,533.00 | -11,030,458.00 | -10,186,517.00 | -12,333,624.00 | -5,595,378.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -355,235.00 | 1,213,545.00 | -2,688,870.00 | -5,637,302.00 | -2,426,074.00 | -3,850,938.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,020,737.00 | -6,702,848.00 | 3,685,607.00 | 2,563,160.00 | 5,722,145.00 | 5,535,687.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,571,953.00 | -3,257,785.00 | 11,839,070.00 | 11,297,723.00 | 5,339,639.00 | -1,187,491.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,043,556.00 | 3,843,537.00 | -182,398.00 | 450,565.00 | -5,565,789.00 | -1,856,580.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,039,158.00 | -4,355,819.00 | 65,691,393.00 | 46,407,885.00 | 17,955,519.00 | 8,999,281.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,568,991.00 | -460,275.00 | -69,432,466.00 | -57,690,774.00 | -9,139,000.00 | -203,618.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -171,699.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -842,307.00 | - | 1,910,000.00 | 338,301.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,411,298.00 | -460,275.00 | -67,694,165.00 | -57,352,473.00 | -9,139,000.00 | -203,618.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -1,007,102.00 | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 64,150,000.00 | 64,150,000.00 | 17,600,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,269,173.00 | -4,129,304.00 | -33,082,460.00 | -28,963,663.00 | -25,573,461.00 | -3,356,824.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,880,733.00 | -6,732,470.00 | -21,043,698.00 | -16,277,598.00 | -11,742,532.00 | -4,874,127.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,601,538.00 | -6,192,987.00 | 5,819,490.00 | 8,000,000.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -2,043,785.00 | -1,228,714.00 | -866,801.00 | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | -275,000.00 | -21,039,558.00 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,421,874.00 | -710,938.00 | -2,989,613.00 | -18,653,782.00 | -7,324,636.00 | -3,729,323.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,180,420.00 | -18,040,699.00 | -10,229,624.00 | 5,026,243.00 | -29,907,430.00 | -11,960,274.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,805,470.00 | 86,805,470.00 | 99,037,866.00 | 99,037,866.00 | 99,037,866.00 | 99,037,866.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,552,560.00 | -22,856,793.00 | -12,232,396.00 | -5,918,345.00 | -21,090,911.00 | -3,164,611.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,252,910.00 | 63,948,677.00 | 86,805,470.00 | 93,119,521.00 | 77,946,955.00 | 95,873,255.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 17,983,252.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 191,068,378.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-08-10 | 2026-05-11 | 2026-03-16 | 2025-11-10 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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