现金流量表（Pangaea Logistics Solutions Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,659,134.00 | 12,665,634.00 | 28,537,772.00 | 26,359,872.00 | 6,169,770.00 | 3,402,912.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,350,340.00 | 7,672,412.00 | 31,138,520.00 | 23,338,673.00 | 14,986,001.00 | 7,596,551.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,667,350.00 | 1,138,677.00 | 2,087,807.00 | 1,393,514.00 | 1,123,507.00 | 856,434.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 837,063.00 | 358,080.00 | 2,938,879.00 | 933,449.00 | 1,129,270.00 | -170,525.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | 1,738,511.00 | 1,172,196.00 | 1,172,196.00 | 1,172,196.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,156,836.00 | -5,084,339.00 | 3,387,497.00 | -2,760,059.00 | 1,771,853.00 | 423,569.00 |
| 权益性投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -678,172.00 | -343,924.00 | -684,470.00 | -417,636.00 | -635,275.00 | -386,413.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,459,657.00 | -452,559.00 | -4,154,283.00 | -2,341,002.00 | -2,600,680.00 | -1,492,635.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,333,624.00 | -5,595,378.00 | 12,548,170.00 | 2,757,206.00 | 1,652,227.00 | 2,370,157.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,426,074.00 | -3,850,938.00 | -342,776.00 | 885,264.00 | -3,503,097.00 | -2,917,384.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,722,145.00 | 5,535,687.00 | -14,075,231.00 | -17,676,862.00 | -7,196,493.00 | 3,485,973.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,339,639.00 | -1,187,491.00 | -4,079,047.00 | 3,324,586.00 | 5,894,024.00 | 1,695,595.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,565,789.00 | -1,856,580.00 | -5,254,072.00 | -7,086,632.00 | -6,383,893.00 | -4,464,780.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,955,519.00 | 8,999,281.00 | 53,787,277.00 | 29,882,569.00 | 13,579,410.00 | 11,571,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,139,000.00 | -203,618.00 | -27,264,044.00 | -27,217,355.00 | -27,039,525.00 | -75,291.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 17,271,489.00 | 8,037,804.00 | 8,933,700.00 | 8,933,700.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -427,270.00 | -275,000.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,637,500.00 | 1,637,500.00 | 1,627,500.00 | -63,917.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,139,000.00 | -203,618.00 | -15,982,325.00 | -25,017,051.00 | -23,678,325.00 | 8,794,492.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 17,600,000.00 | - | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -25,573,461.00 | -3,356,824.00 | -15,782,528.00 | -12,435,039.00 | -9,096,390.00 | -5,765,505.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,742,532.00 | -4,874,127.00 | -28,503,750.00 | -18,618,424.00 | -14,133,109.00 | -9,647,788.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -866,801.00 | - | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,000,000.00 | - | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,324,636.00 | -3,729,323.00 | -20,365,414.00 | -12,338,441.00 | -8,260,332.00 | -4,187,782.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,907,430.00 | -11,960,274.00 | -67,151,692.00 | -45,891,904.00 | -33,989,831.00 | -19,601,075.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,037,866.00 | 99,037,866.00 | 128,384,606.00 | 128,384,606.00 | 128,384,606.00 | 128,384,606.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,090,911.00 | -3,164,611.00 | -29,346,740.00 | -41,026,386.00 | -44,088,746.00 | 765,067.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,946,955.00 | 95,873,255.00 | 99,037,866.00 | 87,358,220.00 | 84,295,860.00 | 129,149,673.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-03-14 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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