现金流量表（Overseas Shipholding Group Inc-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,292,000.00 | -14,490,000.00 | -58,921,000.00 | -8,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,790,000.00 | 9,113,000.00 | 19,651,000.00 | 22,000,000.00 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,932,000.00 | 2,349,000.00 | 9,356,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | - | -18,813,000.00 | -11,329,000.00 | -52,000,000.00 | -27,000,000.00 | -9,000,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -34,017,000.00 | 9,807,000.00 | 26,352,000.00 | 116,000,000.00 | 55,000,000.00 | -5,000,000.00 |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,555,000.00 | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,420,000.00 | 43,326,000.00 | 49,189,000.00 | -54,000,000.00 | -30,000,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,388,000.00 | 31,292,000.00 | 34,298,000.00 | 28,000,000.00 | 32,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,816,000.00 | 8,488,000.00 | 27,574,000.00 | 446,000,000.00 | 186,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,900,000.00 | 25,972,000.00 | 99,307,000.00 | 147,000,000.00 | 139,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -243,776,000.00 | -215,000,000.00 | - | - |
| 出售附属公司(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 14,119,000.00 | 14,000,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,981,000.00 | 29,000.00 | -71,506,000.00 | -594,000,000.00 | -444,000,000.00 | -136,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,697,000.00 | 34,489,000.00 | -174,282,000.00 | -200,000,000.00 | -120,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 62,000,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -3,301,000.00 | -3,122,000.00 | -11,698,000.00 | - | - | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,930,000.00 | -708,000.00 | -2,391,000.00 | -2,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,370,000.00 | -49,975,000.00 | -215,298,000.00 | -132,000,000.00 | -88,000,000.00 | -47,000,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -104,601,000.00 | -53,805,000.00 | -20,387,000.00 | 14,000,000.00 | -89,000,000.00 | -47,000,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,763,000.00 | 1,319,000.00 | -684,000.00 | - | - | - |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,352,000.00 | 113,352,000.00 | 274,406,000.00 | 274,000,000.00 | 274,000,000.00 | 274,000,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,753,000.00 | 13,295,000.00 | -161,055,000.00 | -158,000,000.00 | -178,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110,599,000.00 | 126,647,000.00 | 113,351,000.00 | 117,000,000.00 | 97,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2026-08-06 | 2026-05-06 | 2026-03-04 | 2025-11-10 | 2025-08-07 | 2025-05-12 | 2025-03-06 | 2024-11-12 | 2024-08-05 | 2024-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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