现金流量表（Old Republic International Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 747,600,000.00 | 408,600,000.00 | 316,700,000.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -169,100,000.00 | - | - |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | - | -126,200,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | - | - | - | - | - | 99,600,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 279,300,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,400,000.00 | -12,900,000.00 | 76,000,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -38,700,000.00 | -17,900,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | - | - | - | - | -424,500,000.00 | -102,800,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,400,000.00 | 491,100,000.00 | -111,600,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 871,700,000.00 | 396,900,000.00 | 160,400,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,681,800,000.00 | -2,319,400,000.00 | -753,300,000.00 |
| 出售附属公司(元) | - | - | - | 会员可见 | 136,600,000.00 | 136,600,000.00 | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,586,900,000.00 | 2,110,000,000.00 | 398,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,700,000.00 | -72,800,000.00 | -355,200,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,700,000.00 | 1,300,000.00 | 800,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -767,800,000.00 | -602,900,000.00 | -194,400,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -207,000,000.00 | -140,600,000.00 | -71,500,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | 会员可见 | 395,900,000.00 | 395,900,000.00 | 396,000,000.00 |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,400,000.00 | -8,000,000.00 | -2,300,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -587,700,000.00 | -354,300,000.00 | 128,600,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | -3,300,000.00 | -3,300,000.00 | 400,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,800,000.00 | 202,800,000.00 | 202,800,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,700,000.00 | -30,200,000.00 | -66,200,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 525,200,000.00 | 169,200,000.00 | 136,900,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,800,000.00 | 32,900,000.00 | 20,400,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161,800,000.00 | 115,900,000.00 | 4,800,000.00 |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-27 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |