现金流量表（Organogenesis Holdings Inc-A）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,143,000.00 | -2,100,000.00 | 4,945,000.00 | 5,513,000.00 | 2,347,000.00 | -2,969,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,173,000.00 | 3,973,000.00 | 23,449,000.00 | 11,155,000.00 | 7,381,000.00 | 3,924,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,975,000.00 | 2,407,000.00 | 8,996,000.00 | 6,630,000.00 | 4,213,000.00 | 1,914,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,302,000.00 | 3,483,000.00 | 7,877,000.00 | 5,671,000.00 | 3,654,000.00 | 1,650,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,689,000.00 | - | 2,012,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,000.00 | 347,000.00 | 235,000.00 | 104,000.00 | 65,000.00 | 63,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 213,000.00 | 122,000.00 | 490,000.00 | 367,000.00 | 245,000.00 | 122,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,573,000.00 | 2,308,000.00 | 986,000.00 | 6,285,000.00 | 4,108,000.00 | 2,046,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,009,000.00 | -4,670,000.00 | -8,179,000.00 | -7,473,000.00 | -4,045,000.00 | -2,163,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -436,000.00 | -4,315,000.00 | -10,115,000.00 | -4,491,000.00 | -2,874,000.00 | -4,774,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,978,000.00 | -15,117,000.00 | 5,539,000.00 | -1,761,000.00 | -4,970,000.00 | -3,429,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,147,000.00 | -4,391,000.00 | -108,000.00 | -3,661,000.00 | -3,535,000.00 | -1,390,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,162,000.00 | 9,962,000.00 | 3,138,000.00 | 8,179,000.00 | 1,091,000.00 | 2,029,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,854,000.00 | -2,171,000.00 | -8,348,000.00 | -6,214,000.00 | -4,111,000.00 | -2,100,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,424,000.00 | -10,162,000.00 | 30,917,000.00 | 20,304,000.00 | 3,569,000.00 | -5,077,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,102,000.00 | -2,222,000.00 | -24,364,000.00 | -21,040,000.00 | -15,061,000.00 | -7,562,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,102,000.00 | -2,222,000.00 | -24,364,000.00 | -21,040,000.00 | -15,061,000.00 | -7,562,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | - | - | - |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -4,688,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,515,000.00 | -2,788,000.00 | -817,000.00 | -3,728,000.00 | -2,290,000.00 | -1,236,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,335,000.00 | -2,608,000.00 | -5,505,000.00 | -3,728,000.00 | -2,290,000.00 | -1,236,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104,338,000.00 | 104,338,000.00 | 103,290,000.00 | 103,290,000.00 | 103,290,000.00 | 103,290,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,861,000.00 | -14,992,000.00 | 1,048,000.00 | -4,465,000.00 | -13,782,000.00 | -13,875,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,477,000.00 | 89,346,000.00 | 104,338,000.00 | 98,825,000.00 | 89,508,000.00 | 89,415,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 2,744,000.00 | 1,375,000.00 | 5,436,000.00 | 3,896,000.00 | 2,608,000.00 | 1,271,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,796,000.00 | 35,000.00 | 3,052,000.00 | 3,021,000.00 | 3,022,000.00 | 128,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,526,000.00 | 1,487,000.00 | 10,779,000.00 | 9,284,000.00 | 6,135,000.00 | 3,572,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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