现金流量表（Organogenesis Holdings Inc-A）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 861,000.00 | -6,812,000.00 | -19,143,000.00 | -2,100,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,026,000.00 | 12,577,000.00 | 8,173,000.00 | 3,973,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,578,000.00 | 7,687,000.00 | 4,975,000.00 | 2,407,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,949,000.00 | 32,408,000.00 | 29,302,000.00 | 3,483,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,719,000.00 | -7,887,000.00 | -5,689,000.00 | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,140,000.00 | 444,000.00 | 434,000.00 | 347,000.00 |
| 投资损益(元) | - | - | - | - | 520,000.00 | 274,000.00 | 213,000.00 | 122,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,742,000.00 | 6,690,000.00 | 4,573,000.00 | 2,308,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,204,000.00 | -5,749,000.00 | -2,009,000.00 | -4,670,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,549,000.00 | -4,052,000.00 | -436,000.00 | -4,315,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,800,000.00 | -22,996,000.00 | -25,978,000.00 | -15,117,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,372,000.00 | -6,022,000.00 | -2,147,000.00 | -4,391,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,164,000.00 | 5,882,000.00 | 8,162,000.00 | 9,962,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,128,000.00 | -9,173,000.00 | -5,854,000.00 | -2,171,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,208,000.00 | 3,271,000.00 | -5,424,000.00 | -10,162,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,032,000.00 | -6,671,000.00 | -4,102,000.00 | -2,222,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,032,000.00 | -6,671,000.00 | -4,102,000.00 | -2,222,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 120,688,000.00 | - | - | - |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | -25,479,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,247,000.00 | 184,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | -66,563,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,256,000.00 | -6,196,000.00 | -4,515,000.00 | -2,788,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,637,000.00 | -6,012,000.00 | -4,335,000.00 | -2,608,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104,338,000.00 | 104,338,000.00 | 104,338,000.00 | 104,338,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,813,000.00 | -9,412,000.00 | -13,861,000.00 | -14,992,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,151,000.00 | 94,926,000.00 | 90,477,000.00 | 89,346,000.00 |
| 利息支付(元) | - | - | - | - | 4,970,000.00 | 4,105,000.00 | 2,744,000.00 | 1,375,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,965,000.00 | 5,493,000.00 | 4,796,000.00 | 35,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,772,000.00 | 979,000.00 | 1,526,000.00 | 1,487,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-12 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |