现金流量表（Office Properties Income Trust）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,987,000.00 | -5,184,000.00 | -69,432,000.00 | -32,281,000.00 | -12,688,000.00 | -446,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,701,000.00 | 54,220,000.00 | 219,537,000.00 | 163,134,000.00 | 108,311,000.00 | 54,131,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 131,732,000.00 | - | 30,482,000.00 | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,448,000.00 | 2,384,000.00 | -3,780,000.00 | -487,000.00 | -243,000.00 | -2,548,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -231,957,000.00 | 425,000.00 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,226,000.00 | -7,467,000.00 | -21,995,000.00 | -13,777,000.00 | -6,231,000.00 | -3,135,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,653,000.00 | - | -2,376,000.00 | -1,375,000.00 | 3,440,000.00 | 2,846,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,577,000.00 | - | -23,510,000.00 | -17,904,000.00 | -13,106,000.00 | -2,841,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,523,000.00 | -17,207,000.00 | 13,739,000.00 | 14,952,000.00 | 5,748,000.00 | 4,110,000.00 |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,034,000.00 | 234,000.00 | 556,000.00 | 1,297,000.00 | -237,000.00 | 972,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,295,000.00 | -773,000.00 | -1,495,000.00 | -4,426,000.00 | 3,234,000.00 | -1,189,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,499,000.00 | 26,632,000.00 | 141,726,000.00 | 109,133,000.00 | 88,228,000.00 | 51,900,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57,004,000.00 | -40,034,000.00 | -231,789,000.00 | -175,628,000.00 | -138,724,000.00 | -66,665,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,722,000.00 | 35,672,000.00 | 42,181,000.00 | 22,449,000.00 | 12,527,000.00 | 5,112,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | -5,213,000.00 | -3,763,000.00 | -3,763,000.00 | -2,263,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,282,000.00 | -4,362,000.00 | -194,821,000.00 | -156,942,000.00 | -129,960,000.00 | -63,816,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -21,000.00 | -6,000.00 | -294,000.00 | -291,000.00 | -57,000.00 | -13,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -975,000.00 | -487,000.00 | -63,187,000.00 | -50,998,000.00 | -38,851,000.00 | -26,710,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96,742,000.00 | -84,500,000.00 | 137,320,000.00 | 132,320,000.00 | 103,120,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,806,000.00 | -19,885,000.00 | -6,279,000.00 | -5,843,000.00 | -8,907,000.00 | -266,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,544,000.00 | -4,878,000.00 | 67,560,000.00 | 75,188,000.00 | 55,305,000.00 | 23,011,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,714,000.00 | 26,714,000.00 | 12,249,000.00 | 12,249,000.00 | 12,249,000.00 | 12,249,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,673,000.00 | 17,392,000.00 | 14,465,000.00 | 27,379,000.00 | 13,573,000.00 | 11,095,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,387,000.00 | 44,106,000.00 | 26,714,000.00 | 39,628,000.00 | 25,822,000.00 | 23,344,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,322,000.00 | - | 115,279,000.00 | 85,747,000.00 | 55,866,000.00 | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 319,000.00 | - | 478,000.00 | 374,000.00 | 339,000.00 | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -262,172,000.00 | - | 85,659,000.00 | 105,431,000.00 | 82,496,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-07-30 | 2025-04-30 | 2025-02-13 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-02-15 | 2023-10-30 | 2023-07-26 | 2023-04-26 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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