昂跑 (ONON.N)

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现金流量表(昂跑)

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2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231
原始币种 瑞士法郎瑞士法郎瑞士法郎瑞士法郎瑞士法郎瑞士法郎
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见122,200,000.0091,400,000.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见48,500,000.0022,100,000.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见23,800,000.0010,300,000.00
 减值及拨备(元) -----7,800,000.00
 资产处置损益(元) 会员可见-会员可见会员可见--
 投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,600,000.00-2,100,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-25,000,000.00-48,100,000.00
 存货的减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-16,800,000.0021,500,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-98,000,000.00-71,900,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见82,700,000.0026,000,000.00
 应付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-28,900,000.00-14,700,000.00
 应收利息减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,900,000.005,200,000.00
 经营业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见67,800,000.0033,500,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见183,500,000.0081,000,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-23,700,000.00-8,000,000.00
 处置固定资产收到的现金(元) 会员可见-会员可见---
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,300,000.00-1,100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-26,000,000.00-9,100,000.00
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,200,000.001,700,000.00
 筹资业务其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-31,000,000.00-14,800,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-25,800,000.00-13,100,000.00
期间变动其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见26,200,000.0031,100,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见494,600,000.00494,600,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见131,700,000.0058,800,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见652,400,000.00584,600,000.00
公告日期 2025-08-122025-05-132025-03-042024-11-122024-08-132024-05-14
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院