现金流量表（Omega Healthcare Investors Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252,539,000.00 | 112,060,000.00 | 417,804,000.00 | 301,339,000.00 | 186,425,000.00 | 69,346,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,384,000.00 | 79,875,000.00 | 302,962,000.00 | 223,699,000.00 | 147,729,000.00 | 74,026,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,046,000.00 | 15,812,000.00 | 36,696,000.00 | 27,498,000.00 | 18,415,000.00 | 9,227,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45,704,000.00 | 17,707,000.00 | 24,668,000.00 | 19,051,000.00 | 16,306,000.00 | 18,721,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,961,000.00 | -10,075,000.00 | -13,168,000.00 | -11,282,000.00 | -11,520,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29,814,000.00 | -14,920,000.00 | -52,386,000.00 | -42,566,000.00 | -22,844,000.00 | -10,524,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,059,000.00 | -1,425,000.00 | -845,000.00 | 1,429,000.00 | 1,406,000.00 | 915,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -740,000.00 | -17,082,000.00 | 33,699,000.00 | 1,294,000.00 | -340,000.00 | -10,237,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 421,217,000.00 | 181,952,000.00 | 749,430,000.00 | 520,462,000.00 | 335,577,000.00 | 151,474,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -593,363,000.00 | -78,538,000.00 | -446,385,000.00 | -252,081,000.00 | -141,983,000.00 | -20,203,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100,297,000.00 | 62,757,000.00 | -262,394,000.00 | -159,337,000.00 | -127,752,000.00 | -33,771,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,767,000.00 | -41,111,000.00 | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,981,000.00 | -46,206,000.00 | -69,951,000.00 | -59,690,000.00 | -42,467,000.00 | -14,567,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,528,000.00 | 122,359,000.00 | 107,566,000.00 | 81,678,000.00 | 56,230,000.00 | 21,087,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -444,286,000.00 | 19,261,000.00 | -671,164,000.00 | -389,430,000.00 | -255,972,000.00 | -47,454,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 670,708,000.00 | - | 657,819,000.00 | 657,819,000.00 | 478,500,000.00 | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 517,851,000.00 | 260,723,000.00 | 1,235,657,000.00 | 801,223,000.00 | 275,186,000.00 | 32,350,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,681,000.00 | - | -684,000.00 | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -409,841,000.00 | -207,821,000.00 | -714,699,000.00 | -526,986,000.00 | -347,432,000.00 | -175,210,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -527,240,000.00 | -400,600,000.00 | -1,145,301,000.00 | -1,142,788,000.00 | -890,128,000.00 | -41,878,000.00 |
| 现金及权益增加(减少)(元) | - | - | - | - | - | - | 545,000.00 | 545,000.00 | 545,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,540,000.00 | - | -7,018,000.00 | -6,903,000.00 | -1,892,000.00 | -1,283,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 241,257,000.00 | -347,698,000.00 | 26,319,000.00 | -217,090,000.00 | -485,221,000.00 | -186,021,000.00 |
| 汇率变动影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,661,000.00 | 1,822,000.00 | -580,000.00 | 1,638,000.00 | 17,000.00 | 297,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 548,735,000.00 | 548,735,000.00 | 444,730,000.00 | 444,730,000.00 | 444,730,000.00 | 444,730,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223,849,000.00 | -144,663,000.00 | 104,005,000.00 | -84,420,000.00 | -405,599,000.00 | -81,704,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 772,584,000.00 | 404,072,000.00 | 548,735,000.00 | 360,310,000.00 | 39,131,000.00 | 363,026,000.00 |
| 公告日期 | 2026-07-30 | 2026-04-29 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-13 | 2024-10-31 | 2024-08-02 | 2024-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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