现金流量表（Old Dominion Freight Line Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 1,239,502,000.00 | 916,687,000.00 | 577,400,000.00 | 285,038,000.00 | 1,377,159,000.00 | 1,053,230,000.00 | 675,829,000.00 | 299,751,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 324,449,000.00 | 239,797,000.00 | 155,738,000.00 | 75,951,000.00 | 276,066,000.00 | 204,009,000.00 | 135,658,000.00 | 67,344,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,080,000.00 | - | - | - | 15,893,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 53,341,000.00 | 37,404,000.00 | - | - | 62,008,000.00 | 20,705,000.00 | - | - |
| 资产处置损益(元) | -22,555,000.00 | -7,446,000.00 | -6,431,000.00 | -4,345,000.00 | -3,425,000.00 | -2,584,000.00 | -2,061,000.00 | -1,205,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,665,000.00 | 22,401,000.00 | 14,871,000.00 | 8,390,000.00 | 16,658,000.00 | 24,772,000.00 | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -42,064,000.00 | - | - | - | -37,723,000.00 | - | - | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,499,000.00 | - | - | - | 23,756,000.00 | - | - | - |
| 应付税项(元) | -5,816,000.00 | - | - | - | 6,480,000.00 | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,422,000.00 | - | - | - | -11,202,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | -12,544,000.00 | -76,401,000.00 | -38,371,000.00 | 50,333,000.00 | -34,088,000.00 | 30,102,000.00 | 6,627,000.00 | 22,835,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,569,135,000.00 | 1,132,442,000.00 | 703,207,000.00 | 415,367,000.00 | 1,691,582,000.00 | 1,330,234,000.00 | 816,053,000.00 | 388,725,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -757,309,000.00 | -651,363,000.00 | -479,396,000.00 | -234,736,000.00 | -775,148,000.00 | -504,782,000.00 | -323,063,000.00 | -93,713,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 48,637,000.00 | 22,226,000.00 | 17,610,000.00 | 10,283,000.00 | 22,096,000.00 | 20,044,000.00 | 18,928,000.00 | 10,455,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | -99,997,000.00 | -75,162,000.00 |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 129,884,000.00 | 49,966,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | -163,720,000.00 | -163,720,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 48,852,000.00 | 48,852,000.00 | 48,852,000.00 | 24,578,000.00 | 369,300,000.00 | 259,623,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,820,000.00 | -580,285,000.00 | -412,934,000.00 | -199,875,000.00 | -547,472,000.00 | -388,835,000.00 | -274,248,000.00 | -108,454,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | -453,613,000.00 | -368,095,000.00 | -302,195,000.00 | -141,666,000.00 | -1,277,219,000.00 | -1,077,301,000.00 | -731,870,000.00 | -438,352,000.00 |
| 股息支付(元) | -175,089,000.00 | -131,492,000.00 | -87,827,000.00 | -44,052,000.00 | -134,484,000.00 | -101,440,000.00 | -68,035,000.00 | -34,196,000.00 |
| 贷款收益(元) | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,126,000.00 | -12,281,000.00 | -11,422,000.00 | -8,462,000.00 | -8,659,000.00 | -8,495,000.00 | -8,330,000.00 | -8,165,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -661,828,000.00 | -531,868,000.00 | -421,444,000.00 | -194,180,000.00 | -1,420,362,000.00 | -1,187,236,000.00 | -808,235,000.00 | -480,713,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 186,312,000.00 | 186,312,000.00 | 186,312,000.00 | 186,312,000.00 | 462,564,000.00 | 462,564,000.00 | 462,564,000.00 | 462,564,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 247,487,000.00 | 20,289,000.00 | -131,171,000.00 | 21,312,000.00 | -276,252,000.00 | -245,837,000.00 | -266,430,000.00 | -200,442,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 433,799,000.00 | 206,601,000.00 | 55,141,000.00 | 207,624,000.00 | 186,312,000.00 | 216,727,000.00 | 196,134,000.00 | 262,122,000.00 |
| 利息支付(元) | 6,848,000.00 | - | - | - | 7,213,000.00 | - | - | - |
| 所得税支付(元) | 361,448,000.00 | - | - | - | 396,510,000.00 | - | - | - |
| 公告日期 | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-08 | 2023-02-22 | 2022-11-03 | 2022-08-03 | 2022-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |