现金流量表（North American Construction Group Ltd）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,413,000.00 | 6,163,000.00 | 44,085,000.00 | 39,277,000.00 | 25,376,000.00 | 11,369,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,499,000.00 | 61,296,000.00 | 169,683,000.00 | 124,221,000.00 | 85,087,000.00 | 44,700,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,444,000.00 | -3,408,000.00 | 8,706,000.00 | 3,081,000.00 | 1,749,000.00 | 3,608,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,440,000.00 | 2,467,000.00 | 19,230,000.00 | 11,322,000.00 | 6,792,000.00 | 171,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,084,000.00 | -974,000.00 | 767,000.00 | 641,000.00 | 293,000.00 | 261,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,836,000.00 | 4,716,000.00 | -11,915,000.00 | -5,116,000.00 | -1,342,000.00 | 3,344,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,208,000.00 | 3,030,000.00 | 53,206,000.00 | 38,945,000.00 | 16,956,000.00 | 5,393,000.00 |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,340,000.00 | 1,977,000.00 | -2,843,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20,700,000.00 | 664,000.00 | -63,312,000.00 | -93,308,000.00 | 7,892,000.00 | 5,046,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | -24,513,000.00 | - | - | -71,924,000.00 | -62,026,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,092,000.00 | 51,418,000.00 | 217,607,000.00 | 119,063,000.00 | 70,879,000.00 | 11,866,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -167,733,000.00 | -93,073,000.00 | -280,144,000.00 | -203,772,000.00 | -141,960,000.00 | -66,653,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,285,000.00 | 2,070,000.00 | 13,568,000.00 | 11,080,000.00 | 1,595,000.00 | 1,103,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,299,000.00 | -713,000.00 | -4,199,000.00 | -3,953,000.00 | -1,676,000.00 | -970,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,000.00 | -2,065,000.00 | -4,060,000.00 | -6,289,000.00 | -672,000.00 | 5,772,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | -39,689,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | -3,863,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 4,015,000.00 | 4,015,000.00 | 4,015,000.00 | 4,015,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -165,604,000.00 | -93,781,000.00 | -314,372,000.00 | -198,919,000.00 | -138,698,000.00 | -56,733,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,258,000.00 | -2,644,000.00 | -6,777,000.00 | -2,362,000.00 | -229,000.00 | -112,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 565,474,000.00 | 97,181,000.00 | 234,468,000.00 | 201,291,000.00 | 151,277,000.00 | 75,392,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -466,073,000.00 | -45,489,000.00 | -130,338,000.00 | -101,596,000.00 | -76,319,000.00 | -33,890,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,579,000.00 | -3,022,000.00 | -10,644,000.00 | -7,960,000.00 | -5,348,000.00 | -2,674,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,872,000.00 | - | -1,036,000.00 | -62,000.00 | -49,000.00 | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,870,000.00 | -2,222,000.00 | - | -20,907,000.00 | -20,907,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,822,000.00 | 43,804,000.00 | 85,673,000.00 | 68,404,000.00 | 48,425,000.00 | 38,716,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -160,000.00 | -1,075,000.00 | 353,000.00 | 508,000.00 | -877,000.00 | -2,368,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,875,000.00 | 77,875,000.00 | 88,614,000.00 | 88,614,000.00 | 88,614,000.00 | 88,614,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,310,000.00 | 1,441,000.00 | -11,092,000.00 | -11,452,000.00 | -19,394,000.00 | -6,151,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,025,000.00 | 78,241,000.00 | 77,875,000.00 | 77,670,000.00 | 68,343,000.00 | 80,095,000.00 |
| 公告日期 | 2026-08-12 | 2026-05-13 | 2026-03-12 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-20 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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