现金流量表（North American Construction Group Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,376,000.00 | 11,369,000.00 | 63,141,000.00 | 45,495,000.00 | 34,108,000.00 | 21,846,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,087,000.00 | 44,700,000.00 | 132,954,000.00 | 90,206,000.00 | 61,318,000.00 | 36,674,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,749,000.00 | 3,608,000.00 | 15,828,000.00 | 8,507,000.00 | 10,741,000.00 | 5,937,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,792,000.00 | 171,000.00 | 15,981,000.00 | 8,694,000.00 | 8,456,000.00 | 7,266,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 293,000.00 | 261,000.00 | 1,659,000.00 | 189,000.00 | 500,000.00 | 1,213,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,775,000.00 | 3,344,000.00 | 13,267,000.00 | 3,736,000.00 | 3,805,000.00 | 1,768,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,956,000.00 | 5,393,000.00 | 8,268,000.00 | - | - | - |
| 汇兑损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,775,000.00 | 5,046,000.00 | -31,757,000.00 | -22,181,000.00 | -25,948,000.00 | -8,869,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | - | 会员可见 | - | - | -71,924,000.00 | -62,026,000.00 | 51,050,000.00 | -25,125,000.00 | -20,971,000.00 | -34,011,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,879,000.00 | 11,866,000.00 | 270,391,000.00 | 109,521,000.00 | 72,009,000.00 | 31,824,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -141,960,000.00 | -66,653,000.00 | -202,809,000.00 | -114,210,000.00 | -74,915,000.00 | -36,496,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,595,000.00 | 1,103,000.00 | 10,419,000.00 | 4,809,000.00 | 3,040,000.00 | 1,198,000.00 |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,676,000.00 | -970,000.00 | -683,000.00 | -123,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -672,000.00 | 5,772,000.00 | -2,345,000.00 | 2,788,000.00 | -7,889,000.00 | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -51,671,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 4,015,000.00 | 4,015,000.00 | 2,210,000.00 | -387,000.00 | -387,000.00 | -5,617,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,698,000.00 | -56,733,000.00 | -244,879,000.00 | -107,123,000.00 | -80,153,000.00 | -40,917,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -229,000.00 | -112,000.00 | -5,991,000.00 | -5,878,000.00 | -263,000.00 | -116,000.00 |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,277,000.00 | 75,392,000.00 | 340,027,000.00 | 95,000,000.00 | 40,000,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -76,319,000.00 | -33,890,000.00 | -315,598,000.00 | -111,401,000.00 | -73,907,000.00 | -42,233,000.00 |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,348,000.00 | -2,674,000.00 | -10,034,000.00 | -7,360,000.00 | -4,719,000.00 | -2,098,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | - | - | - | - | - | -10,369,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -49,000.00 | - | -5,782,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -20,907,000.00 | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,425,000.00 | 38,716,000.00 | -7,747,000.00 | -29,639,000.00 | -38,889,000.00 | -44,447,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -877,000.00 | -2,368,000.00 | 1,705,000.00 | -1,462,000.00 | -362,000.00 | 55,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,614,000.00 | 88,614,000.00 | 69,144,000.00 | 69,144,000.00 | 69,144,000.00 | 69,144,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,394,000.00 | -6,151,000.00 | 17,765,000.00 | -27,241,000.00 | -47,033,000.00 | -53,540,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,343,000.00 | 80,095,000.00 | 88,614,000.00 | 40,441,000.00 | 21,749,000.00 | 15,659,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-20 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-05-01 | 2024-03-13 | 2023-11-01 | 2023-07-26 | 2023-04-26 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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