现金流量表（NeuroOne Medical Technologies Corp）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,967,515.00 | -6,199,990.00 | -3,344,900.00 | -11,859,491.00 | -8,724,370.00 | -5,255,597.00 | -1,732,769.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,664.00 | 119,557.00 | 58,657.00 | 199,266.00 | 136,757.00 | 79,799.00 | 35,889.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,004,105.00 | 665,496.00 | 308,638.00 | 1,105,457.00 | 834,211.00 | 537,809.00 | 300,181.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 32,143.00 | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86,611.00 | 58,335.00 | 28,861.00 | 64,261.00 | 35,996.00 | 12,883.00 | 6,007.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,746.00 | 415,013.00 | 118,029.00 | -1,022,148.00 | -811,989.00 | -469,769.00 | -199,016.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,269.00 | -144,031.00 | 3,780.00 | 32,903.00 | 85,022.00 | -74,054.00 | 74,948.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -410,551.00 | -555,639.00 | -543,399.00 | 33,237.00 | 33,237.00 | -180,715.00 | -62,082.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,787.00 | 76,899.00 | 79,527.00 | -247,189.00 | -62,808.00 | -24,862.00 | -154,098.00 |
| 递延收入(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,455,188.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -220,581.00 | -420,194.00 | -518,584.00 | -1,225,313.00 | -1,510,104.00 | -1,669,283.00 | -306,125.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,344,957.00 | -5,984,554.00 | -3,809,391.00 | -12,886,874.00 | -9,984,048.00 | -7,043,789.00 | -3,492,253.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,292.00 | -68,491.00 | -37,131.00 | -384,117.00 | -326,497.00 | -187,206.00 | -11,512.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - |
| 投资支付现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | -1,473,419.00 | -1,473,419.00 | -1,473,419.00 | -1,473,419.00 |
| 投资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83,292.00 | -68,491.00 | -37,131.00 | 2,649,964.00 | 2,700,084.00 | 1,839,375.00 | 15,069.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,033,906.00 | 3,350,467.00 | 1,256,271.00 | 8,590,156.00 | 2,552,656.00 | - | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,574.00 | -24,854.00 | -13,559.00 | -119,419.00 | -110,838.00 | -98,650.00 | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -236,599.00 | -160,406.00 | -37,698.00 | -1,071,663.00 | -234,725.00 | - | -15,713.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | 744,898.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,725,733.00 | 3,165,207.00 | 1,205,014.00 | 7,399,074.00 | 2,207,093.00 | 646,248.00 | -15,713.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,322,493.00 | 5,322,493.00 | 5,322,493.00 | 8,160,329.00 | 8,160,329.00 | 8,160,329.00 | 8,160,329.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,702,516.00 | -2,887,838.00 | -2,641,508.00 | -2,837,836.00 | -5,076,871.00 | -4,558,166.00 | -3,492,897.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,619,977.00 | 2,434,655.00 | 2,680,985.00 | 5,322,493.00 | 3,083,458.00 | 3,602,163.00 | 4,667,432.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233,385.00 | 40,474.00 | - | 102,167.00 | 191,493.00 | 148,182.00 | 185,610.00 |
| 公告日期 | 2025-08-14 | 2025-05-13 | 2025-02-12 | 2024-12-17 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-02-13 | 2023-12-15 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-02-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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