现金流量表（NeuroOne Medical Technologies Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 | 0930 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,785,322.00 | -12,318,110.00 | -8,967,515.00 | -6,199,990.00 | -3,344,900.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,774.00 | 348,120.00 | 182,664.00 | 119,557.00 | 58,657.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 339,224.00 | 1,344,476.00 | 1,004,105.00 | 665,496.00 | 308,638.00 |
| 减值及拨备(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -389,445.00 | 327,092.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,628.00 | 241,193.00 | 86,611.00 | 58,335.00 | 28,861.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 704,292.00 | -908,467.00 | -66,746.00 | 415,013.00 | 118,029.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,762.00 | 47,285.00 | 2,269.00 | -144,031.00 | 3,780.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,192,277.00 | -176,636.00 | -410,551.00 | -555,639.00 | -543,399.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,939.00 | 66,993.00 | 44,787.00 | 76,899.00 | 79,527.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -463,292.00 | 16,214.00 | -220,581.00 | -420,194.00 | -518,584.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 208,049.00 | -11,011,840.00 | -8,344,957.00 | -5,984,554.00 | -3,809,391.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,416.00 | -120,197.00 | -83,292.00 | -68,491.00 | -37,131.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,416.00 | -120,197.00 | -83,292.00 | -68,491.00 | -37,131.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 发行股份(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 5,870,683.00 | 5,033,906.00 | 3,350,467.00 | 1,256,271.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,267.00 | -81,403.00 | -71,574.00 | -24,854.00 | -13,559.00 |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -498,058.00 | -332,917.00 | -236,599.00 | -160,406.00 | -37,698.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | 1,813,223.00 | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -509,325.00 | 7,269,586.00 | 4,725,733.00 | 3,165,207.00 | 1,205,014.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,460,042.00 | 5,322,493.00 | 5,322,493.00 | 5,322,493.00 | 5,322,493.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -325,692.00 | -3,862,451.00 | -3,702,516.00 | -2,887,838.00 | -2,641,508.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,134,350.00 | 1,460,042.00 | 1,619,977.00 | 2,434,655.00 | 2,680,985.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118,989.00 | 534,249.00 | 233,385.00 | 40,474.00 | - |
| 公告日期 | 2026-02-17 | 2025-12-17 | 2025-08-14 | 2025-05-13 | 2025-02-12 | 2024-12-17 | 2024-08-14 | 2024-05-14 | 2024-02-13 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |