现金流量表（Natural Gas Services Group Inc）
| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 4,747,000.00 | 3,045,000.00 | 874,000.00 | 370,000.00 | -569,000.00 | 187,000.00 | 267,000.00 | 337,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 26,975,000.00 | 19,677,000.00 | 12,767,000.00 | 6,217,000.00 | 24,164,000.00 | 18,153,000.00 | 12,127,000.00 | 6,073,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,054,000.00 | 1,826,000.00 | 1,617,000.00 | 487,000.00 | 1,910,000.00 | 1,337,000.00 | 754,000.00 | 423,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 5,236,000.00 | 978,000.00 | 907,000.00 | 48,000.00 | 83,000.00 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | 1,838,000.00 | 1,408,000.00 | 396,000.00 | 148,000.00 | 510,000.00 | 285,000.00 | 356,000.00 | -11,000.00 |
| 资产处置损益(元) | 24,000.00 | -281,000.00 | -206,000.00 | -25,000.00 | -54,000.00 | -1,449,000.00 | 406,000.00 | 94,000.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 235,000.00 | 49,000.00 | -80,000.00 | -18,000.00 | 389,000.00 | 551,000.00 | - | - |
| 存货的减少(增加)(元) | -669,000.00 | -2,608,000.00 | -4,438,000.00 | -986,000.00 | -4,143,000.00 | -2,576,000.00 | 803,000.00 | 2,085,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,000.00 | -281,000.00 | -301,000.00 | 497,000.00 | -250,000.00 | - | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | -417,000.00 | -748,000.00 | 238,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,010,000.00 | -13,572,000.00 | -6,332,000.00 | -351,000.00 | -4,279,000.00 | -2,210,000.00 | -1,472,000.00 | -2,494,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,436,000.00 | 14,951,000.00 | 16,888,000.00 | 11,574,000.00 | 11,309,000.00 | 6,592,000.00 | 2,298,000.00 | -349,000.00 |
| 递延收入(元) | - | -37,000.00 | -37,000.00 | 77,000.00 | -1,275,000.00 | -1,312,000.00 | -1,312,000.00 | -1,312,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 174,000.00 | 543,000.00 | 588,000.00 | 184,000.00 | -31,000.00 | -256,000.00 | -231,000.00 | -89,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,033,000.00 | 25,698,000.00 | 22,643,000.00 | 18,222,000.00 | 27,764,000.00 | 18,885,000.00 | 13,248,000.00 | 4,995,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -153,943,000.00 | -128,563,000.00 | -93,479,000.00 | -47,792,000.00 | -65,122,000.00 | -35,338,000.00 | -19,173,000.00 | -8,212,000.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 477,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | - | 372,000.00 | 1,546,000.00 | 224,000.00 | 37,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | -422,000.00 | -378,000.00 | -329,000.00 | -50,000.00 | -329,000.00 | -272,000.00 | -236,000.00 | -47,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,888,000.00 | -128,710,000.00 | -93,577,000.00 | -47,842,000.00 | -65,079,000.00 | -34,064,000.00 | -19,185,000.00 | -8,222,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | - | 1,998,000.00 | - | - |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 回购股份(元) | - | - | - | - | -6,660,000.00 | -6,660,000.00 | -6,660,000.00 | -2,928,000.00 |
| 贷款收益(元) | 138,905,000.00 | 102,950,000.00 | 74,961,000.00 | 35,975,000.00 | 24,997,000.00 | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -2,693,000.00 | -2,131,000.00 | -2,131,000.00 | -2,131,000.00 | -77,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | -983,000.00 | -982,000.00 | -982,000.00 | -184,000.00 | -515,000.00 | -515,000.00 | -515,000.00 | -359,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,229,000.00 | 99,837,000.00 | 71,848,000.00 | 33,660,000.00 | 17,745,000.00 | -5,177,000.00 | -7,177,000.00 | -3,289,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | 22,942,000.00 | 22,942,000.00 | 22,942,000.00 | 22,942,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -626,000.00 | -3,175,000.00 | 914,000.00 | 4,040,000.00 | -19,570,000.00 | -20,356,000.00 | -13,114,000.00 | -6,516,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,746,000.00 | 197,000.00 | 4,286,000.00 | 7,412,000.00 | 3,372,000.00 | 2,586,000.00 | 9,828,000.00 | 16,426,000.00 |
| 利息支付(元) | 7,053,000.00 | 4,347,000.00 | 1,966,000.00 | 855,000.00 | 276,000.00 | 38,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 1,874,000.00 | 771,000.00 | 771,000.00 | 708,000.00 | 229,000.00 | 118,000.00 | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | - | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 公告日期 | 2024-04-01 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 | 2022-08-15 | 2022-05-16 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |