现金流量表（Nexxen International Ltd ADR）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,437,000.00 | 10,583,000.00 | -3,958,000.00 | -6,874,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,676,000.00 | 44,055,000.00 | 31,297,000.00 | 15,793,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,460,000.00 | 8,678,000.00 | 6,078,000.00 | 2,634,000.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | 16,000.00 | - | - | - |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,965,000.00 | 1,581,000.00 | 1,442,000.00 | 430,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | - | - | - | 1,488,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,105,000.00 | 3,628,000.00 | 2,125,000.00 | -229,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 704,000.00 | 553,000.00 | 462,000.00 | 453,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,458,000.00 | 2,306,000.00 | 13,740,000.00 | 45,684,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,671,000.00 | 28,549,000.00 | 9,136,000.00 | -19,361,000.00 |
| 应付税项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,512,000.00 | -2,489,000.00 | -1,858,000.00 | -433,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,000.00 | -44,000.00 | -26,000.00 | -7,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,595,000.00 | 5,002,000.00 | 3,540,000.00 | 1,961,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,375,000.00 | -5,293,000.00 | -4,793,000.00 | -2,325,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | - | 1,472,000.00 | 1,484,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,835,000.00 | 98,581,000.00 | 58,669,000.00 | 37,726,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,742,000.00 | -3,870,000.00 | -3,323,000.00 | -2,719,000.00 |
| 存款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 390,000.00 | 172,000.00 | 226,000.00 | -27,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,824,000.00 | 1,350,000.00 | 885,000.00 | 470,000.00 |
| 收购附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,779,000.00 | -11,867,000.00 | -7,456,000.00 | -3,618,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95,000.00 | 74,000.00 | 51,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,212,000.00 | -14,141,000.00 | -9,617,000.00 | -5,894,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,735,000.00 | -41,213,000.00 | -23,023,000.00 | -15,970,000.00 |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,133,000.00 | 733,000.00 | 623,000.00 | 191,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,142,000.00 | -11,144,000.00 | -7,453,000.00 | -4,027,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -174,744,000.00 | -151,624,000.00 | -129,853,000.00 | -19,806,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,119,000.00 | -589,000.00 | -1,647,000.00 | -1,397,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 234,308,000.00 | 234,308,000.00 | 234,308,000.00 | 234,308,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,121,000.00 | -67,184,000.00 | -80,801,000.00 | 12,026,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 187,068,000.00 | 166,535,000.00 | 151,860,000.00 | 244,937,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-04 | 2025-11-13 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-05 | 2024-11-15 | 2024-08-22 | 2024-05-20 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |