现金流量表（Newtek Business Services Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,595,000.00 | 9,650,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,149,000.00 | 2,662,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,343,000.00 | 681,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,792,000.00 | 4,182,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,287,000.00 | 2,513,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,062,000.00 | -23,090,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,693,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,156,000.00 | -47,235,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,698,000.00 | 5,340,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 455,000.00 | 246,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,232,000.00 | 4,955,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,436,000.00 | 2,852,000.00 |
| 应付税项(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,945,000.00 | -1,430,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,751,000.00 | -38,674,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,000.00 | -57,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,080,000.00 | -40,573,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,715,000.00 | -3,175,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,763,000.00 | -43,805,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,927,000.00 | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -253,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -10,266,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,788,000.00 | -4,771,000.00 |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,971,000.00 | -3,484,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,492,000.00 | 20,860,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,551,000.00 | -24,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 146,256,000.00 | 49,098,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,846,000.00 | 61,679,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,006,000.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | 184,006,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,332,000.00 | -20,800,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,338,000.00 | 163,206,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,494,000.00 | 19,079,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,337,000.00 | 73,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,799,000.00 | 6,064,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
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