现金流量表（Newtek Business Services Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,367,000.00 | 50,853,000.00 | 32,529,000.00 | 20,595,000.00 | 9,650,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,853,000.00 | 5,004,000.00 | 4,724,000.00 | 3,149,000.00 | 2,662,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,834,000.00 | 4,062,000.00 | 2,261,000.00 | 1,343,000.00 | 681,000.00 |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,590,000.00 | 27,275,000.00 | 16,609,000.00 | 10,792,000.00 | 4,182,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,791,000.00 | 10,403,000.00 | 11,472,000.00 | 3,287,000.00 | 2,513,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,071,000.00 | -97,183,000.00 | -69,093,000.00 | -43,062,000.00 | -23,090,000.00 |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -14,425,000.00 | 7,465,000.00 | 9,564,000.00 | 3,693,000.00 | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -102,614,000.00 | -149,494,000.00 | -66,430,000.00 | -21,156,000.00 | -47,235,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,376,000.00 | 9,765,000.00 | 112,000.00 | -17,698,000.00 | 5,340,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | - | 2,000.00 | 441,000.00 | 445,000.00 | 455,000.00 | 246,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,176,000.00 | 6,158,000.00 | 3,149,000.00 | 9,232,000.00 | 4,955,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,205,000.00 | -2,355,000.00 | -1,668,000.00 | -1,436,000.00 | 2,852,000.00 |
| 应付税项(元) | - | - | - | - | -519,000.00 | 19,000.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,917,000.00 | -25,427,000.00 | -5,093,000.00 | -4,945,000.00 | -1,430,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,704,000.00 | -153,014,000.00 | -61,419,000.00 | -35,751,000.00 | -38,674,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37,000.00 | -439,000.00 | -375,000.00 | -128,000.00 | -57,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,425,000.00 | 66,867,000.00 | 53,264,000.00 | 41,080,000.00 | -40,573,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -33,021,000.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -25,680,000.00 | - | - | - |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,014,000.00 | 20,301,000.00 | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100,647,000.00 | -237,079,000.00 | -175,722,000.00 | -138,715,000.00 | -3,175,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -79,245,000.00 | -209,051,000.00 | -122,833,000.00 | -97,763,000.00 | -43,805,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||
| 偿还借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,500,000.00 | -7,959,000.00 | -7,437,000.00 | -3,971,000.00 | -3,484,000.00 |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,000.00 | 14,025,000.00 | 13,958,000.00 | 13,927,000.00 | - |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,000.00 | -299,000.00 | -299,000.00 | -253,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 85,178,000.00 | - | - | - | 43,814,000.00 |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30,000,000.00 | - | -18,694,000.00 | -10,266,000.00 | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,233,000.00 | -20,252,000.00 | -15,015,000.00 | -9,788,000.00 | -4,771,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,973,000.00 | 73,246,000.00 | 39,703,000.00 | 22,492,000.00 | -22,954,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -710,000.00 | -6,039,000.00 | -5,067,000.00 | -2,551,000.00 | -24,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,001,000.00 | 508,175,000.00 | 184,983,000.00 | 146,256,000.00 | 49,098,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,709,000.00 | 560,897,000.00 | 192,132,000.00 | 155,846,000.00 | 61,679,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | - | - | - | - | - | -1,464,000.00 | -1,464,000.00 | - | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 381,374,000.00 | 184,006,000.00 | 184,006,000.00 | 184,006,000.00 | 184,006,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87,240,000.00 | 198,832,000.00 | 7,880,000.00 | 22,332,000.00 | -20,800,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 294,134,000.00 | 381,374,000.00 | 190,422,000.00 | 206,338,000.00 | 163,206,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,788,000.00 | 79,192,000.00 | 59,570,000.00 | 37,494,000.00 | 19,079,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | 7,429,000.00 | 7,215,000.00 | 3,337,000.00 | 73,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,408,000.00 | 9,806,000.00 | 7,488,000.00 | 6,799,000.00 | 6,064,000.00 |
| 公告日期 | 2026-05-08 | 2026-03-10 | 2025-11-07 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||||
| 核数师 |