现金流量表（Newtek Business Services Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,595,000.00 | 9,650,000.00 | 47,329,000.00 | 28,545,000.00 | 18,571,000.00 | 11,718,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,149,000.00 | 2,662,000.00 | 11,184,000.00 | 7,111,000.00 | 547,000.00 | -304,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,343,000.00 | 681,000.00 | 2,828,000.00 | 2,029,000.00 | 1,436,000.00 | - |
| 减值及拨备(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,792,000.00 | 4,182,000.00 | 15,341,000.00 | 7,339,000.00 | 3,893,000.00 | -1,318,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,287,000.00 | 2,513,000.00 | -4,800,000.00 | -8,934,000.00 | -2,339,000.00 | -4,863,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,062,000.00 | -23,090,000.00 | -53,682,000.00 | -32,506,000.00 | -179,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,693,000.00 | - | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,156,000.00 | -47,235,000.00 | -99,301,000.00 | -29,542,000.00 | -75,187,000.00 | -56,604,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,698,000.00 | 5,340,000.00 | -65,777,000.00 | -63,957,000.00 | -119,857,000.00 | -41,427,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 455,000.00 | 246,000.00 | 4,776,000.00 | 4,769,000.00 | 4,766,000.00 | - |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,232,000.00 | 4,955,000.00 | -22,552,000.00 | -24,082,000.00 | -22,504,000.00 | -20,603,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,436,000.00 | 2,852,000.00 | -11,997,000.00 | -14,783,000.00 | -15,622,000.00 | -7,410,000.00 |
| 应付税项(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,945,000.00 | -1,430,000.00 | 7,432,000.00 | 7,321,000.00 | 1,623,000.00 | 4,452,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,751,000.00 | -38,674,000.00 | -169,219,000.00 | -116,690,000.00 | -204,852,000.00 | -116,359,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,000.00 | -57,000.00 | -458,000.00 | -293,000.00 | -129,000.00 | -165,000.00 |
| 贷款偿还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,080,000.00 | -40,573,000.00 | 27,237,000.00 | 10,126,000.00 | -1,489,000.00 | 242,000.00 |
| 投资支付现金(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -27,167,000.00 | -28,134,000.00 | -27,903,000.00 | -27,901,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | 11,142,000.00 | 11,252,000.00 | 11,252,000.00 | 11,252,000.00 |
| 出售附属公司(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -138,715,000.00 | -3,175,000.00 | -182,989,000.00 | -115,968,000.00 | -54,277,000.00 | -7,326,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,763,000.00 | -43,805,000.00 | -172,235,000.00 | -123,017,000.00 | -72,546,000.00 | -23,898,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,927,000.00 | - | 19,544,000.00 | 19,493,000.00 | 19,493,000.00 | 19,493,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -253,000.00 | - | - | -521,000.00 | -448,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -10,266,000.00 | - | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,788,000.00 | -4,771,000.00 | -14,147,000.00 | -9,378,000.00 | -4,612,000.00 | - |
| 垫款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,971,000.00 | -3,484,000.00 | -4,895,000.00 | -4,336,000.00 | -3,887,000.00 | -3,699,000.00 |
| 贷款收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,492,000.00 | 20,860,000.00 | 24,417,000.00 | 19,242,000.00 | 67,247,000.00 | 66,259,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,551,000.00 | -24,000.00 | -4,650,000.00 | -4,556,000.00 | -2,315,000.00 | -1,087,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 146,256,000.00 | 49,098,000.00 | 324,705,000.00 | 295,544,000.00 | 310,342,000.00 | 105,933,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,846,000.00 | 61,679,000.00 | 344,974,000.00 | 315,488,000.00 | 385,820,000.00 | 186,899,000.00 |
| 期间变动其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,006,000.00 | - | 54,880,000.00 | 22,306,000.00 | 22,306,000.00 | 24,896,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | 184,006,000.00 | 125,606,000.00 | 125,606,000.00 | 125,606,000.00 | 125,606,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,332,000.00 | -20,800,000.00 | 3,520,000.00 | 75,781,000.00 | 108,422,000.00 | 46,642,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,338,000.00 | 163,206,000.00 | 184,006,000.00 | 223,693,000.00 | 256,334,000.00 | 197,144,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,494,000.00 | 19,079,000.00 | 9,108,000.00 | 48,282,000.00 | - | - |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,337,000.00 | 73,000.00 | 6,884,000.00 | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,799,000.00 | 6,064,000.00 | 7,560,000.00 | 6,777,000.00 | 6,730,000.00 | 5,129,000.00 |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-08-07 | 2023-05-11 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
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