现金流量表（New England Realty Associates LP DR）
| 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 净利润(元) | 7,536,322.00 | 3,463,596.00 | 8,453,950.00 | 6,154,568.00 | 3,979,341.00 | 1,754,375.00 | 3,723,273.00 | 1,580,625.00 | 585,401.00 | 342,418.00 |
| 折旧及摊销(元) | 8,694,956.00 | 4,322,528.00 | 17,152,829.00 | 12,519,232.00 | 7,997,585.00 | 3,941,206.00 | 16,825,366.00 | 12,562,393.00 | 8,350,094.00 | 4,110,346.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | 971,109.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损益(元) | -762,560.00 | -441,291.00 | -876,233.00 | -496,092.00 | -347,368.00 | -227,704.00 | -499,783.00 | -203,867.00 | -110,351.00 | -20,069.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,259,599.00 | -1,161,305.00 | -571,122.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 824,409.00 | -51,696.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,024,530.00 | 293,142.00 | 750,030.00 | 113,386.00 | -1,226,919.00 | -596,232.00 | 74,488.00 | 94,186.00 | 282,243.00 | 309,484.00 |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,282,943.00 | -117,404.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -624,234.00 | -303,116.00 | -1,551,636.00 | -1,730,301.00 | -1,704,508.00 | -2,176,919.00 | 2,946,849.00 | -26,636.00 | -284,656.00 | 281,508.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | - | - | - | -115,595.00 | -383,809.00 | -257,119.00 | -573,483.00 | - | - | - |
| 经营业务其他项目(元) | -73,253.00 | -49,807.00 | -147,023.00 | -145,057.00 | -147,239.00 | -58,077.00 | -956,983.00 | -973,181.00 | -911,911.00 | -273,180.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,487,102.00 | 6,123,747.00 | 24,181,904.00 | 16,300,141.00 | 8,167,083.00 | 2,379,530.00 | 21,539,727.00 | 13,033,520.00 | 7,452,286.00 | 4,581,407.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,113,339.00 | -1,045,311.00 |
| 投资支付现金(元) | -83,635,733.00 | -38,989,940.00 | -176,450,397.00 | -146,851,429.00 | -68,355,526.00 | -53,713,756.00 | -177,852,043.00 | -103,995,587.00 | - | - |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,135,000.00 | 405,000.00 |
| 投资业务其他项目(元) | 78,118,632.00 | 51,424,764.00 | 137,507,347.00 | 110,332,614.00 | 76,067,597.00 | 33,688,894.00 | 84,778,785.00 | 27,426,293.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,517,101.00 | 12,434,824.00 | -38,943,050.00 | -36,518,815.00 | 7,712,071.00 | -20,024,862.00 | -93,073,258.00 | -76,569,294.00 | -978,339.00 | -640,311.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,198,209.00 | -600,190.00 |
| 回购股份(元) | -901,124.00 | -253,390.00 | -3,925,535.00 | -2,657,477.00 | -1,289,374.00 | -944,520.00 | -5,326,973.00 | -5,167,667.00 | -3,688,961.00 | -1,337,814.00 |
| 股息支付(元) | -8,443,134.00 | -7,038,955.00 | -9,954,888.00 | -8,545,265.00 | -7,128,758.00 | -5,704,385.00 | -9,267,981.00 | -8,123,130.00 | - | - |
| 贷款收益(元) | -1,392,912.00 | -694,945.00 | -2,685,691.00 | -1,997,909.00 | -1,321,579.00 | -611,861.00 | 39,605,700.00 | 40,217,002.00 | - | - |
| 发行费用相关(元) | - | - | -3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,960,742.00 | -5,821,134.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,737,170.00 | -7,987,290.00 | -16,569,114.00 | -13,200,651.00 | -9,739,711.00 | -7,260,766.00 | 25,010,746.00 | 26,926,205.00 | 30,073,572.00 | -7,759,138.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,230,463.00 | 18,230,463.00 | 49,560,723.00 | 49,560,723.00 | 49,560,723.00 | 49,560,723.00 | 96,083,508.00 | 96,083,508.00 | 96,083,508.00 | 96,083,508.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,767,169.00 | 10,571,281.00 | -31,330,260.00 | -33,419,325.00 | 6,139,443.00 | -24,906,098.00 | -46,522,785.00 | -36,609,569.00 | 36,547,519.00 | -3,818,042.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,463,294.00 | 28,801,744.00 | 18,230,463.00 | 16,141,398.00 | 55,700,166.00 | 24,654,625.00 | 49,560,723.00 | 59,473,939.00 | 132,631,027.00 | 92,265,466.00 |
| 公告日期 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-03-14 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-13 | 2023-01-19 | 2022-08-05 | 2022-05-06 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
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