现金流量表（Nuveen Churchill Direct Lending Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,323,000.00 | 86,872,000.00 | 50,229,000.00 | 30,024,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,809,000.00 | 3,914,000.00 | 8,135,000.00 | -3,777,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -428,718,000.00 | -406,477,000.00 | -355,345,000.00 | -147,800,000.00 |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,861,000.00 | -1,810,000.00 | 1,189,000.00 | 3,392,000.00 |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,291,000.00 | 2,780,000.00 | 17,742,000.00 | 17,135,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 863,000.00 | 206,000.00 | 145,000.00 | 1,276,000.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,000.00 | 32,000.00 | 31,000.00 | 32,000.00 |
| 应收利息减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -297,000.00 | -453,000.00 | -625,000.00 | 1,607,000.00 |
| 应付利息增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,130,000.00 | 5,625,000.00 | 11,455,000.00 | 1,185,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | -630,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -297,197,000.00 | -309,184,000.00 | -266,917,000.00 | -97,556,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||||
| 新增借款(元) | - | - | - | - | 884,150,000.00 | 717,750,000.00 | 546,250,000.00 | 323,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | - | - | - | - | -721,098,000.00 | -567,663,000.00 | -469,377,000.00 | -449,377,000.00 |
| 发行股份(元) | - | - | - | - | 241,657,000.00 | 241,657,000.00 | 241,657,000.00 | 241,657,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33,529,000.00 | -11,079,000.00 | -5,149,000.00 | - |
| 发行债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 赎回债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 股息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,231,000.00 | -67,372,000.00 | -40,825,000.00 | -19,332,000.00 |
| 发行费用相关(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,893,000.00 | -2,200,000.00 | -2,048,000.00 | -1,641,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 273,056,000.00 | 311,093,000.00 | 270,508,000.00 | 94,307,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,445,000.00 | 67,445,000.00 | 67,445,000.00 | 67,445,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,141,000.00 | 1,909,000.00 | 3,591,000.00 | -3,249,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,304,000.00 | 69,354,000.00 | 71,036,000.00 | 64,196,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,583,000.00 | 50,597,000.00 | 22,247,000.00 | 14,460,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,736,000.00 | 10,091,000.00 | 6,531,000.00 | 3,340,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-04 | 2025-08-06 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-07 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |